湖南锡矿山初步财务预测040816.docVIP

湖南锡矿山初步财务预测 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _To一、说明 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To（一）、预测范围 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To（二）、数据来源 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To（三）、预测方法 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To二、资料情况 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To三、假设条件 PAGEREF _To\h 43 HYPERLINK \l _To（一）、说明 PAGEREF _To\h 43 HYPERLINK \l _To（二）、机关总部 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To（三）、采选单位 PAGEREF _To\h 65 HYPERLINK \l _To（四）、精锑的冶炼 PAGEREF _To\h 76 HYPERLINK \l _To（五）、氧化锑的冶炼 PAGEREF _To\h 86 HYPERLINK \l _To（六）、锌厂 PAGEREF _To\h 87 HYPERLINK \l _To（七）、冶金化工厂 PAGEREF _To\h 107 HYPERLINK \l _To四、预测结论 PAGEREF _To\h 117 HYPERLINK \l _To五、附表 PAGEREF _To\h 117 一、说明 （一）、预测范围 锡矿山下属企业： 生产单位：南矿、北矿、南炼、北炼、冶金化工厂、精细化工厂、锌厂 与生产相关的单位：技术中心、动力厂、计检中心、运输总队、机械厂、物资公司、原料公司 非经营性资产：职工学校、中心医院、生活服务公司、一中、二中、三中 代管单位：工业公司、建安公司、锑华公司、新星公司、水泥厂，这些企业均自负盈亏 破产情况 北矿： 资产：化工厂双氧水机器和设备，共计2000多万；北矿部分固定资产1000多万，还包括4000多万流动资产，共计7637.47万元； 人员：北矿、化工、学校、医院（部分）、生活服务公司、机械厂、运输总队、公安共4618名在岗职工、816名离退休人员和512名抚恤人员； 北炼： 资产：北炼固定资产900多万，流动资产800多万，共计资产1712万元； 人员：北炼、医院（剩余的部分）、动力厂、计检中心共1894名在岗职工、458名离退休职工、抚恤人员270人。 破产实施情况： 北矿已经进入破产程序； 北炼已经上报，列入破产清单。 破产实施后的情况： 剩余2790人需要置换身份，大约500名合同工、2300名固定工，按照湖南省相关政策，置换费用大约为：合同工1.5万/人，固定工3万/人，总的置换费用大概为7600万左右； 学校、公安、社区管理机构等移交地方管理，医院自负盈亏，每年为公司减少开支约1000万左右； 本次预测的范围 单位范围：鉴于合作方案没有最终确定，因此本次预测将主要针对与锑相关的南矿、北矿、南冶、北冶、精细冶金厂，冶金化工厂、锌厂，而辅助生产的技术中心、动力厂、运输总队、计检中心、机械厂、物资公司和原料公司的相关成本均以计入产品的成本，不再单独进行预测，而非经营性资产将移交地方管理，相关的费用不再进行预测； 产品范围： 锑厂：精锑、氧化锑； 锌厂：锌锭、硫酸； 化工厂：液氯、液碱、盐酸； （二）、数据来源 主要产品价格和锡矿山矿石品位的预测由五矿提供； 其余有关成本、人员、非经营性资产、破产预案等资料由锡矿山提供； （三）、预测方法 对于正在申请破产的单位的预测，比如：北矿、北冶、化工厂等主要生产厂，假设在顺利破产并由新公司回购后继续生产，人员维持现有人数不变，而固定资产的回购价格假设为固定资产净值的10％（化工厂双氧水破产的固定资产不再由新公司回购）； 由于锡矿山下属所有单位均为成本中心，下属企业只作生产成本的预测（锌厂的硫酸和化工厂存在部分营销费