基金管理人中海基金管理有限公司基金托管人中国农业银.PDFVIP

官网首页 | 我的账户 | 在线客服 | 帮助中心 | 首页 我的账户 旗下基金 e通宝账户 专户理财 资讯中心 服务中心 走进中海 信息披露 •• 信信息息披披露露 中海惠 分级债券型证券投资基金 更新招募说明书 （2019年第1号 ） •• 中中海海资资讯讯 时间 ：2019-04-13 返回 •• 信信息息搜搜索索 基基金金管管理理人人 ：：中中海海基基金金管管理理有有限限公公司司 基基金金托托管管人人 ：：中中国国农农业业银银行行股股份份有有限限公公司司 【【重重要要提提示示】】 本基金于2014年4月2 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]348号文准予注册募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确 、完整。 本招募说明书经中国证监会注册 ，但中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证 ，也不表明投资于本基金没有风险。 基金合同生效后 ，每2年为一分级运作周期 ，按分级运作周期滚动的方式运作 。本基金的基金份额按照 不同流动性 、预期收益和预期风险特征划分为惠 A份额和惠 B份额两级份额 ，所募集的基金资产合并运 作 ，惠 A份额和惠 B份额的份额配比原则上不超过7:3。 本基金投资于证券市场 ，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动 ，投资者根据所持有的基金份 额享受基金收益 ，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括 ：因整体政治、经济、社会等环境 因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险 ，个别证券特有的非系统性风险 ，由于基金份额持有人 连续大量赎回基金产生的流动性风险 ，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险 ，本基金的 特定风险等。 本基金可投资中小企业私募债券 ，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行 和转让 ，约定在一定期限还本付息的公司债券 ，其发行人是非上市中小微企业 ，发行方式为面向特定对象 的私募发行 。因此 ，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大 ，从而增加了本基金整 体的债券投资风险。