公务消费网络监管平台业务培训课件.ppt

* * * * 注册商户（酒店） 预算单位 监管部门 公务接待管理——注册商户接待管理流程 系统初始准备 打印明细账单 开具发票 刷卡付款（POS小票） 报账/审核 消费评价 日常监管 打印接待申请表 商户注册 单位食堂 预算单位 监管部门 公务接待管理——单位食堂接待管理流程 系统初始准备 打印明细账单 开具食堂 结算票据 转账付款 报账/审核 日常监管 打印接待申请表 备案审核 系统中可设定是否需监管部门审核 公务接待管理——非注册商户接待管理流程 预算单位 监管部门 明细账单录入 打印账单 报账/审核 备案审核 打印接待申请表 超非注册商户消费控制比例需监管部门审核 判断 否：自行审核 是 日常监管 公务接待管理——公务接待预警控制流程 单位公务接待分类支出接近或者超过该类支出预算总额控制数时，申请时监管平台予以预警提示，超预算后申请表不允许打印。 单次支出超过标准限额时系统予以预警或无相应申请手续时系统予以限制。 公务支出管理 公务用车管理——管理流程 对公务用车购置费用进行管理，包括公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出；对公务用车运行费用进行管理，包括公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。 监管部门 购车单位 公务用车管理——公车购置管理流程 公车备案登记 购置费用账单录入 报账/审核 监管 打印公车购置 申请表 公务用车管理——公车维修（装饰）管理 公车维修（装饰）管理流程 公务用车管理——注册商户维修（装饰）管理流程 注册商户（维修厂） 预算单位 监管部门 打印维修结算清单 开具发票 刷卡付款 报账/审核 消费评价 日常监管 打印公车维修申请表 商户注册 系统初始化准备 公务用车管理—非注册商户维修（装饰）管理流程 预算单位 监管部门 维修账单录入 打印账单 报账/审核 备案审核 打印申请表 超非注册商户消费控制比例需监管部门审核 判断 否：自行审核 是 日常监管 公车保险 公务用车管理—公车保险管理流程 *公车保险统一到政府采购招标确定的保险公司办理。 公务用车管理——公车保险管理流程 保险公司 投保单位 监管部门 打印保险结算清单 开具发票、保单 刷卡付款 报账审核 消费评价 日常监管 打印申请表 商户注册 系统初始化准备 公务用车管理——公车加油管理 公务用车加油实行加油卡加油： 方式一： 单位持加油卡充值时由定点加油充值网点录入打印“加油卡充值账单”。 方式二： 加油卡充值后用车单位在监管平台中自行录入加油账单。 公车加油 公务用车管理——公车加油管理流程 消费单位 监管部门 录入加油卡 充值账单 打印账单及发票 报账/审核 监管 加油站 录入加油账单 打印账单 打印申请表 商户注册 公务用车管理——其他费用管理 公车运行其它费用包括路桥费、停车费、年检费、洗车费、ETC充值费用等 公务用车管理——预警控制流程 专用车辆的购置、维修、加油和保险费用受公务采购预算控制，专用车辆其它运行费受其它公务支出预算控制。 公务支出管理 因公出国（境）管理——管理流程 预算单位 监管部门 账单录入 打印账单 报账 备案审核 日常监管 打印审批表 系统中可设定是否需监管部门审核 因公出国（境）管理——预警控制流程 因公出国（境）分类支出接近或者超过该类支出预算总额控制数时，防控平台予以预警提示。 单次支出超过标准限额时系统予以预警或无相应申请手续时系统予以限制。 工作职责-财务科 1.前期准备工作：由财务科将本院基本信息、公务卡信息、车辆档案信息以及2017年三公经费支出预算发送至江西省财政厅资金运行处邮箱。 2.对三公经费支出账单进行财务报账审核，核销预算资金来源是财政拔款还是其它部门资金来源，便于公务消费支出资金来源统计分析，可批量录入《财务审核表》，每月批量核销处理。 工作职责-院办 1. 通知本院定点消费商户（含食堂）在商户平台进行注册。 2.在发生三公经费支出前，院办应在监管平台中录入申请表，并进行内部审核，并打印。 （1）如果消费商户为注册商户，公务人员则持有打印好的申请表前去消费，并由注册商家打印消费明细账单，并通过刷卡方式进行结算，同时开具发票，凭注册商户打印的接待账单，发票，刷卡小票进行报账。 （2）如果消费商户为非注册商户，则由院办在监管平台录入消费明细账单，自行审核后打印，公务人员实际消费时需开具发票，二票或三票（刷卡结算需提供刷卡小票）合一，进行报账。 总结 总之，监管平台通过互联网+的技术，使预算单位与商户对接在一起，让公务消费支出更加阳光透明。对于院办来说，当务之急在于及时督促商户在平台中进行注册；对于财务来说，在审核三公经费报账时，需要保证消费明细账单、发票、刷卡小票三票信息一致，同时在监管平台中确认