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2016财务部上半年工作总结 　　 　　2016财务部上半年工作总结 　　xx年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。 　　一、 全年量化指标完成情况 　　1、 资金上存率xx%以上;完成，达到xx%。 　　2、 年末货币资金余额xxxxx万元以上，其中公司本级xxxx万;上半年期末货币资金仅仅xxxx万元，总部约为xxx万元，离指标差距很大。 　　3、 总部费用支出控制xxxx万元以内：上半年实际发生xxx万元，由于有大约xx万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费xx万未计算，半年绩效考核估计大概有xx万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元，在预算控制之内。 　　4、 全年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元，完成年度计划的xx%。 　　5、 新开项目资金策划率100%;新开项目x个，均做了资金策划。。 　　6、 全司利润总额xxxxx万元;上半年完成利润xxxx万元，完成xx%。 　　7、 办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。 　　二、 主要经济