淮安水利控股集团有限公司-数据中心.PDF

B 淮安市水利控股集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018 年上半年） 二〇一八年八月 淮安市水利控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 淮安市水利控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿 付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明 书中“风险因素”等有关章节内容。 截至2018 年6 月30 日，公司面临的风险因素与公司已发行尚未兑付公司债券募集说 明书中“风险因素”章节无重大差异。 3 淮安市水利控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义5 第一节 公司及相关中介机构简介6 一、 公司基本信息6 二、 信息披露事务负责人6 三、 信息披露网址及置备地6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况7 六、 中介机构情况7 第二节 公司债券事项8 一、 债券基本信息8 二、 募集资金使用情况 12 三、 报告期内资信评级情况 15 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 16 五、 偿债计划21 六、 专项偿债账户设置情况24 七、 报告期内持有人会议召开情况26 八、 受托管理人履职情况26 第三节 业务经营和公司治理情况28 一、 公司业务和经营情况28 二、 投资状况36 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约36 四、 公司治理情况36 五、 非经营性往来占款或资金拆借37 第四节 财务情况37 一、 财务报告审计情况37 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正37 三、 合并报表范围调整37 四、 主要会计数据和财务指标37 五、 资产情况39 六、 负债情况40 七、 利润及其他损益来源情况42 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性42 九、 对外担保情况43 第五节 重大事项43 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项43 二、 关于破产相关事项43 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项43 四、 关于暂停/终止上市的风险提示43 五、 其他重大事项的信息披露情况43 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项44 第七节 发行人认为应当披露的其他事项44 第八节 备查文件目录45 附件 财务报表47 担保人财务报表65 4 淮安市水利控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018 年） 释义 发行人/公司/淮安水利 指 淮安市水利资产经营有限公司 15 淮水0