会计交接清单.doc

会计资料移交清册 一、具体业务交接 截止 年 月 日库存现金：现金日记账 元，实存现金 元，帐实相符;现金日记账余额与总账余额相符。 2、截止 年 月 日银行存款日记账余额 元，核对相符。 3、固定资产实际 元；账面 元，核对相符。 二、会计账簿、凭证及报表等会计档案： 年份 账簿 凭证 报表 其他 ? 固定资产账簿 本。 二、代管印鉴： 序号 印鉴名称 数量 1 三、票据方面： 1、发票领购簿资料： 领购簿名称 数量 启用时间 使用情况 2、发票使用情况： ①已使用 票据 张，发票号码： ； 票据 张，发票号码： 。 ②尚未开出的空白 票据 张，发票号码： 票据 张，发票号码： 。 3、支票使用情况： ①空白转帐支票 张，票号 。 ②现金支票 张，票号： 。 ③电汇单 张，票号： 。 ④密码器1个。 四、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担 1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即 年 月 日。 2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。 五、以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。 六、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。 移交人： 接交人：  监交人：