原材料采购流程.docx

物资采购流程 (一)、材料计划、物资采购流程：经营部按照项目预算制订材料计划（含工具），工程部（项目经理、施工负责人）核对后，交物资供应部组织工具、设备、材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的工具、设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，同时，物资供应部应积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。 是是是供应部订立合同、采购供应部询价、登记 是 是 是 供应部订立合同、采购 供应部询价、登记 工程部核对计划 经营部制订材料计划 否 否 项目经理于每月1到3日，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在每月5日内送经营部、财务部会签。 （二）、物资入库：物资供应部将工具、设备、材料采购进场，项目经理组织人员根据送货清单对规格、型号、质量、数量检验无误后，交现场保管员。现场保管员于当日办理完结物资入库手续（一式三份，采购部一份，保管员一份，财务一份），采购员将入库单、送货单报经营部核对材料计划,经营部签字确认后，按资金支出规定审批程序审批,财务部根据审批后的报销单和借款单付款。若根据合同需预付货款，应按借款规定办理借款手续，将借款单及正式合同一并交付财务，由财务安排付款手续。 是 是 是 是 是 是 供应商材料进场 采购员核对规格、型号 质检员质检 保管员验量、入库 工地主管签字验收 经营部核对材料计划 财务入账根据合同付款 否 否 否 否 否 （三）、库房管理：保管员要熟悉库存货物的名称、规格、型号，对入库的材料，按照工具、办公用品、劳保用品、管材、管件等类别分别存放，设置好标签。物料发放要做到：先进先出，工具、劳保用品交旧领新。同时、按月对物料进行盘点，做到账实相符。 （四）、计划外采购：若因特殊原因需零星采购材料或工具，需经现场材料员、项目经理和总经理确认，但总额不得超材料计划的5%，超出部分财务将不予结算。 （五）、工具借用：工具由现场库管员统一管理，需要使用时经项目经理同意后在《工具借用登记本》登记后，可暂时借用，借出经办人即为负责人，使用完毕后须及时归还，借用工具最长为一个月，到期应重新办理借用手续。如工具损坏或丢失，由借出经办人照价赔偿。 （六）物资出库：施工用材料需办理出库手续，项目经理在出库单上签字认可后，至库管员处办理领料手续（领料单一式三份，一份领料人留存，一份库管员处备查，一份汇总后交财务部）。材料员于每月25日前填写物资出库清单（注明余额）和领料单一起交财务部。 是 是 施工员当日用料计划（领料单） 项目经理签字确认 保管处领料 保管汇总领料单 项目经理 确 认 总经理签批 财务入账 否 否