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工程款支付流程 工程款支付流程说明 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润恒物流发展有限公司（下称“集团”）工程款审批及支付管理，控制成本费用支出，保证工程款的安全、合理使用，确保建设工程项目顺利进行，结合集团实际，特制定本流程。 第二条 本说明所称公司指集团公司、下属分公司、子公司，除特别指明“集团”、“分公司”、“子公司”外，均包括下属分公司及子公司。 第三条 本说明所称工程款包括工程建设项目涉及的工程材料（设备）款、工程预付款、工程进度款、工程结算款及工程质量保证金。 第四条 本说明所称扣除金额是指，已经发生的公司垫付且应该由承包方承担的费用。 第五条 勘查设计费、监理费的支付，以及投标保证金、履约保证金、预付款保函等投标、中标单位提交的款项退回，参照本说明执行。 第六条 行政采购款，以及不属于工程项目的工具、器具及生产生活用原材料、燃料、设备等款项支付由集团另行发文，不在本说明规定范围之内。 第七条 本说明适用于集团及集团下属所有分、子公司基本建设工程项目工程款支付。集团控股公司参照执行。 第二章 工程款支付原则 第八条 工程款支付的总体原则为严格执行合同条款、公司规定和管理程序，仔细审核应付款项，及时将有关信息记入成本管理系统，合理安排付款时间，保障施工顺利。 第九条 工程材料（设备）款，原则采用货到付款方式进行。 如在采购过程中供应商或行业潜规则规定确需提供预付款，则按工程预付款要求办理。但需收款方提供相应的预付款保函。 如采用分期付款方式，则分期付款按工程进度款要求办理。 设备单机试运转或联动无负荷试运转合格后的付款按工程结算款要求办理。 设备尾款按工程质量保证金要求办理。 如设备厂家提供质保时间超过招标文件要求缺陷责任期或国家规定的质量保证期，需设备供货厂家或生产厂家提供正式书面材料确认质保期限，并提供相应的质量担保或承诺书。 第十条 工程预付款，原则按照合同约定的百分比进行支付。在合同约定时需充分考虑扣减甲供材、暂列金额、暂估价等应在预付款中扣除的项目。 凡支付预付款工程项目或设备采购均需收款方提供相应的预付款保函。 第十一条 工程进度款，原则按照合同约定工程进度，以实际完成合格工程造价（扣减相应扣除金额后）的一定比例进行支付。 工程竣工验收合格后的付款按当期工程进度款办理。 第十二条 工程结算款，原则按照承包方提供完整工程资料及工程结算报告，经审计后按照最终审定金额（扣除相应扣除金额）的一定比例支付。承包方收取该款项时需提供承接项目全额发票。 第十三条 工程质量保证金，最终审定金额的未支付部分，作为项目工程质量保证金，在工程缺陷责任期满，扣除相应扣除金额后进行支付。 公司规定缺陷责任期为两年，自项目通过竣工验收之日起开始计算。 对于国家规定工程质量保修期超过缺陷责任期的工程项目，在支付工程质量保证金前，承包方需提供承接项目的工程质量保证担保，担保期限不得低于国家有关最低保修期限的规定。 第十四条 扣除金额主要包括： （一）工程预付款扣回。 （二）各类工程维修、设备在保修期内被损坏且承包方因各种原因不能提供保修项目。 （三）因质量造成赔偿的费用。 （四）工期延误引起的罚款。 （五）承包方违规，公司强制性扣款。 （六）其他应扣款项。 第三章 工程款支付要求 第十五条 通用资料 （一）合同。 （二）合同审批表。 （三）工程款支付审查记录表（由分、子公司工程项目部填写，样式见附件一）。 （四）工程款支付申请表（由分、子公司工程项目部填写，样式见附件二）。 （五）相应金额、规定抬头及开票单位的正规发票（最后支付环节提供）。 （六）工程款签收表（最后支付环节提供，由收款单位填写，与发票在收款前同时提供，样式见附件三）。 第十六条 工程材料（设备）款支付所需资料 （一）材料（设备）款支付申请表（由供应商填写，样式见附件四）。 （二）材料（设备）出库单、合格证、质保书、检测报告或进场复试报告等相关质保资料。 （三）经材料员、现场专业工程师、现场监理工程师、项目经理签字的材料（设备）进场验收表（样式见附件九）。 第十五条 工程预付款支付所需资料 （一）工程预付款支付申请表（由施工单位填写，样式见附件五）。 （二）与预付款金额相同的预付款保函。 （三）工程项目管理实施性规划或含有可行性施工计划的施工组织设计。 （四）经现场专业工程师、总监理工程师、项目经理、分公司工程副总签字的工程开工报审表（样式见附件十）。 第十六条 工程进度款支付所需资料 （一）工程进度款支付申请表（由施工单位填写，样式见附件六）。 （二）工程已完合格工程及进度情况说明表（样式见附件十一）。 设备分期付款需提供已进场验收合格设备及后续设备进场计划说明。 竣工时设备安装工程需提供设备单机无负荷试运转或联动无负荷试运转情