U8V10[1].0产品培训—应收款管理.ppt

3.7 应收付款单的工作流 应收应付系统支持工作流单据： 应收付款单 应付付款单 应付付款申请单 3.7 应收付款单的工作流 3.7 应收付款单的工作流 3.7 应收付款单的工作流 3.7 应收付款单的工作流 3.7 应收付款单的工作流 3.8 数据权限 3.8 数据权限 控制客户权限 3.8 数据权限 控制客户权限 3.8 数据权限 控制操作员权限 3.8 数据权限 控制操作员权限 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 设置张三对红框中的操作员有权限，表示张三可以查询、删改、审核、弃审、撤销、关闭这些操作员的单据 张三修改业务1录入的单据，提示没权限 张三对业务员 四、关键报表 应收账龄分析： 分析客户、存货、业务员、部门或单据的应收款 余额的账龄区间分布。您同时可以设置不同的账 龄区间进行分析。您既可以进行应收款的账龄分 析，也可以进行预收款的账龄分析。 四、关键报表-应收账龄分析 提供两种分析方式：点余额、最终余额，一次分析必须选择一种分析方式。该选项只有当分析应收款项的账龄时才有效。 可选择按应收款、预收款，及余额（应收款-预收款）进行分析。 查询对象：包括客户分类、客户、地区分类、部门、业务员、存货、存货分类、客户总公司、主管业务员、主管部门、项目大类、项目、科目、合同类型、合同、订单类型、订单、信用单位 分析单据： 可选择多种单据作为立账依据，单据录入时选择相应的收付款协议档案。 如果有生单关系，只能有一种单据作为立账单据，所以当我们查询账龄分 析时，同一业务不会反映两次！ 账期管理： 对于单据进行账期管理的，以立账单据作为分析的基础，以立账单据上的 到期日或立账日进行账龄分析； 对于不进行账期管理的单据，可以按照原来的方法进行分析，即到期日= 单据日期+付款条件中的信用天数。 四、关键报表-应收账龄分析 截止日期 ： 是指截止到某一日期为止，应收款项的账龄情况。截止日期应同时 满足ABCD四 个条件： a 小于当前业务日期 b大于所要分析的单据日期， c 大于账套的启用日期 d 小于等于本年度的最后一天。 分析类型：可选按应收款、预收款、余额三个类型进行分析 按应收款分析该对象所有应收款情况； 按预收款只分析该对象的所有预收款情况； 选择余额分析类型时同时分析该对象的应收款预收款余额，即为应收款-预收款， 此选项只在显示类型为帐龄时才有效，且不体现已核销单据。 分析方式 ：包括点余额与最终余额两个选项。 点余额是指到截止日期为止，某笔应收款的余额情况，也就是截至时点的那个余额。 最终余额是反映某笔应收款的最后的余额是多少，余额大小并不受截止日期的影响。 四、关键报表-应收账龄分析 分析日期：到期日、立账日 。 根据单据的到期日进行分析时，则单据的账龄=分析截止日期-单据到期日 ，如果分析截止日期大于立账日小于到期日，则账龄显示在账期内。 当选择以立账日作为分析日期时，则单据的账龄=分析截止日期-立账日，如果分析截止日期等于立账日，则账龄显示在账期内，如果分析截止日期大于立账日，则账龄显示在账期外。 不管是根据单据的到期日分析还是根据单据的立账日分析，如果分析截止日期小于立账日，则不显示账龄；如果分析截止日期大于到期日，则账龄显示在账期外。 简单理解: 账龄分析中的天数有个正负数的概念，账龄为正数，则显示在账期外，账龄为负数，显示在账期内，如果账龄=0，则显示在账期内。 四、关键报表-应收账龄分析 不进行账期管理的应收货款的分析方式： 可选择按发票和按发货单两种方式 。 按发票,则显示所有有余额的发票, 按发货单,则显示发货单的金额.发货单已开票的显示发票的余额.发货单 未开票且未关闭的,显示发货单上的金额,如果发货单已关闭，则不再显示. 四、关键报表-应收账龄分析 四、关键报表-应收账龄分析 按账龄分析 按月份分析 按单据分析 应收账龄分析过滤条件简化整合，预制按余额和最终余额两种公共方案。 四、关键报表-应收账龄分析 五、其他 和网上银行的接口 单据查询 账表查询 取消操作 月末结账 五、其他—与网银接口 与网上银行的接口： 应收已审核的应收付款单可以导出到网上银行；网上银行的支付单可以导入到应收系统形成应收付款单。 无论应收导出到网上银行，还是网上银行导入到应收的单据，均在应收系统生成凭证。 五、其他—与网银接口 客户档案中设置银行账号信息 设置交易单位银行信息 五、其他—与网银接口