BOT项目融资案例---西安地铁项目.pptVIP

。 主 要 内 容 问题讨论 一、该项目融资模式和投资结构分析与设计？ 二、融资成本的估算 ？ 三、小组讨论BOT模式特点及风险承担？ BOT融资方式的定义： BOT是英文Build—Operate—Transfer的缩写，即建设—经营—转让方式，是政府将一个基础设施项目的特许权授予承包商(一般为国际财团)。承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府。实质上，BOT融资方式是政府与承包商合作经营基础设施项目的一种特殊运作模式。 ? 案例 西安地铁项目 西安市的地铁项目是国内北京、上海、广州、深圳等发达城市的地铁项目实施或运行之后的立项项目，他们的融资模式为西安地铁的项目融资提供了可借鉴的经验，更提供了融资模式创新的空间。西安市作为中国西部的中心城市之一，是中国政府确定的西部大开发的西北中心，国家政策的倾斜性和西安无可替代的科技和旅游资源为商家的投资提供了很高的预期，为地铁项目的融资提供了市场。 一、该项目融资模式和投资结构分析与设计： 西安地铁项目融资的首选模式是BOT方式。鉴于西安市的实际情况，具体方案设计如下： 二、融资成本的估算 （略） BOT模式融资的融资成本主要包括银团的贷款