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三体,群星计划 　　味极商务会所财务工作分配　　味极商务会所财务部主要有采购、仓管、出纳、收银四个主要职能部门，现对各职能部门进行工作计划安排：　　一、采购员　　1、采购每天除了负责会所日常采购，工作程序为：购买材料由厨房部开列每天所需原　　材料的申购单进行购买，日常用品由工程部门开具申购单，由仓管确认后经总经理签字许可方可购买。　　2、采购每日按实报销，每天下午采购将报销单据交给财务和经理签字后，应及时找出　　纳报销，出纳与采购应及时沟通，使采购工作能顺利进行，才不会影响公司正常运做。　　二、出纳员　　1、出纳每天负责食府的收付款工作，操作程序为：每天早上将食府的营业款收回并核　　对，在内部缴款单中签字确认审核无误，及时登入现金帐中，现金帐必须清晰明了，每天需对现金流量进行合理排布，多余的现金需马上存入指定帐户。　　2、出纳必须做到严格谨慎，对报销的单据应认真核对，避免发生多付款或重复报销　　3、每月对食府的报销费用进行登记整理，于次月5日前交于会计，对手续完整的报销　　单据，需及时进行付款，尽量避免拖欠货款影响公司声誉。　　4、出纳必须对报销单据进行审核，做到严格谨慎，认真核对，杜绝和监督发生多付款　　或重复报销，会计会不定时对出纳的现金进行盘点，发生短款的，由出纳自行负责。　　5、兼并统计工作。统计工作主要为：　　1、每天将食府的营业日报表收回，对原始消费单据与报表逐一进行审查核对，并在内部缴款单中签字确认，对食府每天的营业状况进行汇总分类统计，每月5日前还需做出营业统计表及菜金分类表交于财务。　　2、对公司签单客户的统计，每天登记应收帐款明细账，每月汇总并制作应收帐款　　明细表与营业状况汇总表交于财务。　　三、仓管员　　1、每天主要负责对食府的原材料及耗用品进行日常收发监管，每天早上对采购所购买的原材料及日常耗材进行验收入库，并开具入库单，然后根据入库单登记仓库帐。　　仓库帐分为七大类，具体分类如下：主食、海鲜、副食品、青菜、调味品、燕鲍翅、烟酒等。其中，调味品、燕鲍翅、烟酒三大类还需进行明细分类登记，即根据物品名称种类进行分类登记，其中：主食、海鲜、副食品、青菜采用倒推法进行核算当月发出数量及金额，其余三类根据实际发生额进行登记。　　2、负责酒水收发工作。对吧台酒水进行监督和管理，对吧台酒水进行不定期盘查。　　3、负责核销对每日酒水收发进行库存账目登记工作。　　2、每月1日上午必须进行存货盘点，根据盘点库存数及帐本填制材料盘点表，然后上报给财务。对于月结和半月结的货款，必须按月统计并及时制作报销凭证交由总经理审核签字。无签字的报销单据不予付款，私自付款而引发的问题由付款人自行承担，公司还予追究其责任。　　四、收银员　　1、每天主要负责公司的营业结算，每天营业结束时，需根据当天的营业情况填写营业日报表及现金缴款单，核对无误后拿一个信封将营业款及日报表和缴款单装入信封并将信封进行封口处理，放入保险箱等次日出纳来取，　　2、收银员兼管吧台酒水收发等管理工作。每天需填制酒水销售日报表，并据以登记吧台酒水仓库帐，每月1日上午必须进行对吧台酒水进行盘点，并和仓管员进行对账核对一致　　每月还需结出吧台酒水库存数并上报给财务，收银员需做到认真负责，发生少收款的情况，收银员自行承担相应的责任。　　各职能部门应认真做好本职工作，对待工作务必要认真负责，各职能部门之间一定要多沟通，认真配合各职能部门的工作，努力把工作做到最好，为企业创造更高的效益！　　财务部　　XX年8月20日　　理学院工作简报　　CollegeOfScience明德明理明心　　会议还听取了辅导员卢逸代表学生工作人员所　　做的《理学院本科生学习情况调查报告》，与会人员　　进一步了解了目前理学院本科生学习的基本状况及存　　在的问题。对于学生学习中需要学院或教师解决的问　　题，凡是学院目前能够解决的，会议现场就明确了相　　关解决措施和责任人。　　会上，院长施大宁强调指出：作为一名教师，　　最重要的工作就是把学生教育好，要全身心地投入，在学生成长中留下一些难忘的印象。育人工作是要以教师自身的道德行为和魅力，引导学生寻找自己生命的意义，实现人生应有的价值追求，塑造自身完美的人格，是师德师风的重要体现，对学院和学科有着深远的影响。　　学院还将通过分层次宣传“全员育人”思想，不断增强教职工“教书育人”的责任感；深入开展“博雅教育”活动，让更多的教授成为学生的朋友；树立、表彰“育人”先进；召开“教书育人”经验交流会，并考虑“officehour”等各种方式，鼓励教师积极参与到全员育人和“群星计划”工作中来，将“全员育人”精神落到实处。努力形成教师爱学生、爱教书、会教书、教好书，学生爱老师、安于学、