会计电算化账务处理系统报告.docx

会计电算化账务处理系统报告 　　实验报告　　系部会计系_　　专业班级课程名称会计信息系统实验教师学号学生姓名实验项目名称总账系统期末处理　　实验日期　　实验地点会计电算化实验室_成绩_　　制表单位：会计系　　实验报告　　实验目的和要求　　1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容；2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作；3、掌握银行对账的基本操作处理；4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理；5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。　　主要仪器设备　　UFIDAERP-U8　　实验方法与步骤　　实验方法　　第一步，进行自动转账设置，并结转生成转账凭证。第二步，核对账簿。　　第三步，本月全部工作完结，进行结账处理。实验步骤　　1、以“XXX”账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证，利用公式向导增加并生成自动转账凭证；　　2、对应结转期末余额，定义“：应交税费—应交增值税”的余额转至“：应交税费—未交增值税”，系数为1对应结转。3、结转销售成本4、结转汇兑损益5、结转期间损益　　6、对新生成的凭证进行审核、签字，同时使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出；　　7、进行期末对账，如果未发现错误，进行结账处理。　　实验数据记录、处理及结果分析　　自定义转账设置　　转账目录对话框　　选择“取对方科目计算结果”函数　　选择科目　　输入公式内容　　自定义转账设置对话框　　对应结转设置　　“对应结转设置”窗口　　对应结转只结转期末余额，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同。　　汇兑损益结转设置　　“汇兑损益结转设置”对话框　　为保证汇兑损益计算正确，在生成每月汇兑损益凭证时须先将本月的所有未记账凭证记账。　　会计电算化　　实训报告　　课程名称:电算会计实训课程代码:所属系部:年级/专业/班:学生姓名:学号:任课教师:　　学院实训报告　　开课系部：实训时间：　　一、实验目的　　本课程实验以模拟企业的实际会计工作为基础，按照企业会计制度和企业会计准则的要求，在计算机环境下进行会计业务处理操作训练，有目的地检验和复习学生所学的会计理论、方法、技能和技巧。通过课堂教学和学生自己动手实验，使学生深入理解会计电算化的基础理论知识，熟练掌握ERP财务软件中总账、报表、薪资、固定资产、存货管理、库存管理、采购管理、销售管理、应收账款管理、应付账款管理等功能模块操作原理和流程，并能以总账处理子系统为核心，利用模拟业务数据把上述所列的功能模块进行综合使用，完成证、账、表的处理。　　通过听讲、课后复习以及上述实验过程，掌握网络财务软件的基本操作，从而理解财务管理软件的整个系统结构和运行特征，深入理解计算机环境下的信息处理方式。在实验中培养学生职业道德和职业判断能力，提高职业工作能力，为学生今后从事会计实务工作打下扎实的基础。二、实训场所及实训准备　　1.实训场所：实训楼508机房2．实训准备：计算机硬件系统　　计算机软件环境要求：①SQLSERVER数据库　　②用友财务软件：用友　　各种试验资料：实验资料、实验操作指南、实验教材、企业会计准则等　　三、实验内容及过程记录　　账套管理与初始建账　　1.以系统管理员的身份登录系统管理　　2.设置操作员3.建立新账套　　4.修改操作员与操作员授权　　5.启用总账系统：打开企业应用平台，录入操作员001，选择账套“888北京四达公司”　　打开“系统启用”选中“GL总账”并设置日期，单击“确定”，完成总账系统启用。　　6.设置基础信息：部门档案设置，人员档案设置，客户分类，客户档案，部门分类等。　　7.帐套输出与引入(二)总账系统初始建账　　1.设置系统参数：以账套主管进入企业应用平台，执行设置下的命令在“权限”选项卡中按题目要求选中相应的项目前的复选框。　　2.设置外币和汇率　　3.指定会计科目：单击“”按钮将“1001现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口，单击选择“银行总账科目”选项，单击“”按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。　　4.增加会计科目：打开会计科目，单击增加打开“新增会计科目”对话框，录入科目编码，名称，性质，账户格式和辅助核算。　　5.修改与删除会计科目6.设置凭证类别　　7.设置结算方式：执行命令，进入对话框。单击“增加”录入结算方式和名称。　　8.输入期初余额并试算平衡日常会计凭证处理　　1.填制凭证：包括填制凭证功能，输入凭证头部分，输入凭证分录部分，输入辅助核算信息。　　2.凭证查询与修改　　3.审核凭证：出纳签字;审核签字，重注册以“001”进入。　　4.记账与取消记账账簿管理1.查询总账与明细账　　2.查