会计金蝶实训报告.docx

会计金蝶实训报告 　　课程实验报告专业年级　　课程名称　　指导教师　　学生姓名　　学号　　实验日期实验地点实验成绩教务处制　　20年月日篇二：erp金蝶k3实习报告金蝶erp-k3实习报告　　一、实习目的：　　本次实习的主要目的是：以《金蝶erp----k/3标准财务模拟实训》这本书为指导，以“深　　圳市和氏电子有限公司”数据为基础，让我们了解到金蝶软件的基本结构及基本操作流程，　　同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会的工　　作岗位的工作需要。金蝶软件是一个较为规范的管理软件，学习与掌握它也可为将来学习与　　掌握其他类型的财务软件打下良好的基础。　　二、实习的流程及内容　　1．了解本次实习的系统管理和基础设置的步骤及流程　　2．进行账套管理的操作，账套初始化的设置，初始数据录入；　　3．进行对总账系统的操作：包括：总账系统初始设置；总账管理系统日常业务处理；总账管理系统期末处理。　　4．对用户管理的操作：包括用户组新增、用户新增、权限设置、用户属性和用户删除。　　5．进行实例数据操作的操作，其中包括三个部分，即XX/4/08的实例操作，XX/4/18的实例操作，XX/4/28的实例操作；包含了总账实例、应收应付　　账款实例、固定资产实例、现金管理实例。　　6.进行实例数据操作的操作，其中包括四个部分，即工资管理实例，固定资产实例，总账实例，现金管理实例　　7.进行单据、报表的处理，其中包括四个部分，总账、应收应付账款管理、固定资产管理、现金管理。　　8.报表和分析，其中包括三个部分，即报表，财务分析，现金流量表。　　9.期末总结，包括对应收应付款管理的结账，固定资产结账、现金管理结账、工资管理结账、总账结账。　　三、实习过程及注意的事项1实习过程：○　　1.按照本书的操作流程，要先建立一个账套文件，用以存放公司的有关财务和业务资料，　　便于计算机调用并进行处理。账套是一个数据库文件，用来存放所有业务数据资料，包含会　　计科目、凭证、账簿、报表和出入库单据等内容，所有的工作的都需要登录账套后才能进行。　　一个账套只能做一个会计主体的业务。　　2．对账套进行初始化设置：这是整个会计电算化中十分重要的工作，也是会计电算化工　　作的基础。　　金蝶k/3初始化设置的流程为：初始化准备→基础资料设置→系统参数设置→初始数据录入→结束初始化。　　1“公共资料”设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管理如：○币别、凭证字、计量单位、结算方式、会计科目设置、核算项目。2系统参数设置，　　涉及的内容有：总账、应收应付账款、固定资产、工○资和现金管理几大模块，对这几大模块的系统参数进行相应设置。3模块的基础资料　　设置，包括应收款的基础资料、应付款基础资料。○4初始数据录入，包括应收应付初始数据录入、固定资产初始数据录入○总账初始数据设置、现金管理初始数据录入。　　3、用户管理：用户管理是对使用本账套的操作员进行管理，对操作员使用账套的权限进　　行控制，可以控制到某操作员可以登录到指定的账套中，对账套中的哪些子系统、哪些模块　　有使用和管理的权限等。以administrator身份登入帐套后，在【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】中进　　行用户设置。　　4、日常业务处理：基本流程可以简单描述为：填制凭证、审核凭证、凭证过账、凭证汇　　总、记账。　　5、生成会计报表：全部凭证录入完毕并过账后，通过报表系统就能处理资产负债表、利　　润表等常用的财务报表。通常情况下，第一次打开报表时，诸如应收账款、未分配利润等单　　元可能和账薄不符，须调整取数公式。　　6、期末结账：当前会计期间的业务己经处理完毕，即所有业务单据录入完毕，并且正确　　无误，有审核和过账等处理，可以结束当前期间的业务操作，以便系统将各个科目的本期期　　末余额转为下一期的期初余额。2注意事项：○　　1．实习与实际应用系统在分工上会有所不同，整个实习过程分为一名管理员，两个财务，一个出纳，因此，学生在实习中是一个多角色主体，要根据不同的要求，　　适时地变换自己的角色，每个组员之间要及时沟通相互配合。　　2.实习中必须熟练地掌握系统管理基本原理与功能，并及时对每次实习的内容进行备份，否则实习无法开展下去。　　3．要重视系统初始化工作。由于系统初始化与模块初始化的某些参数设置不合理，有可能会导致整个系统以后无法继续使用下去，或重新返工。所以处理的基本　　原则是：严格按资料上的要求进行设置，没有的一般取默认设置或请问老师。　　4．建立系统时，各部分一定要设置与输入密码，并在笔记中作上记录，以　　免遗忘，同时也要保密，防止其他使用或破坏自己的数据。