用友对账不平各种分析报告.docVIP

实用文案 标准文档 用友对账不平各种分析 出现总账系统与应收款管理系统对账不平一般情况下可以从下面几个方面入手： 1、检查启用总账系统与应收系统的期初数，核对它们俩系统分别的期初数据是多少（一般建议刚刚启用总账系统和应收款系统时录入的期初数必须相等） 2、查看应收款管理自动传递到总账系统的凭证是否都已经审核记账了 3、查看是否在总账系统中，使用了受控科目直接填制凭证（一般建议设置总账参数：不允许使用应收应付收款科目） 用友对账不平各种分析 对账不平问题专题讲解内容 一.总账对账不平 二.模块间对账不平 其他模块与总账间的对账不平 其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。重要的数据表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsu