国际结算系统进口业务操作手册.docVIP

国际结算系统进口业务操作手册 （第一版2001年9月30日） 目录 TOC \o 1-2 第一部分 进口信用证交易 LITSEL PAGEREF _Toc528554279 \h ２ 第一 收取保证金CSHOPN PAGEREF _Toc528554280 \h ２ 第二 进口开证LITOPN PAGEREF _Toc528554281 \h ３ 第三 保证金调整交易LITENG PAGEREF _Toc528554282 \h ５ 第四 修改LITAME PAGEREF _Toc528554283 \h ６ 第五 开立提货担保SGROPN PAGEREF _Toc528554284 \h ７ 第六 通知不符点 LITDAV PAGEREF _Toc528554285 \h ８ 第七 进口到单 LITDCK PAGEREF _Toc528554286 \h ８ 第八 注销信用证 LITCAN PAGEREF _Toc528554287 \h ９ 第二部分 进口信用证项下的到单 BRTSEL PAGEREF _Toc528554288 \h ９ 第一 拒付BRTDCR PAGEREF _Toc528554289 \h ９ 第二 即期单据付汇BRTUTL PAGEREF _Toc528554290 \h １０ 第三 展期BRTEUS PAGEREF _Toc528554291 \h １１ 第四 承兑BRTUDP PAGEREF _Toc528554292 \h １１ 第五 远期单据付汇BRTSUS PAGEREF _Toc528554293 \h １２ 第三部分 提货担保 SGTSEL PAGEREF _Toc528554294 \h １２ 第一 提货担保注销SGTCAN PAGEREF _Toc528554295 \h １２ 第四部分 进口押汇 TRTSEL PAGEREF _Toc528554296 \h １３ 第一 进口押汇TRTOPN PAGEREF _Toc528554297 \h １３ 第二 进口押汇修改TRTAME PAGEREF _Toc528554298 \h １４ 第三 还押汇TRTSET PAGEREF _Toc528554299 \h １４ 第五部分 关于保证金、额度在进口信用证各交易的变化情况： PAGEREF _Toc528554300 \h １５ 第六部分 进口代收 BCTSEL PAGEREF _Toc528554301 \h １６ 第一 通知到单BCTDAV PAGEREF _Toc528554302 \h １６ 第二 拒付BCTDOR PAGEREF _Toc528554303 \h １６ 第三 修改代收指示 BCTAME PAGEREF _Toc528554304 \h １６ 第四 承兑BCTDAC PAGEREF _Toc528554305 \h １６ 进口信用证交易 LITSEL 收取保证金CSHOPN 交易功能 收取保证金交易是在未开立信用证之前，将客户预付的保证金存入保证金帐户的交易；或者做为记录收取客户保证金的台帐，以避免扣除客户授信额度，例如开立对开信用证；或进口信用证修改增额时，收取相应比例的保证金。此交易必须在开证/修改交易之前完成并RELEASED，才可在开证/修改交易中被选取使用。此交易只能跟有ENGAGEMENT PANEL的交易挂钩，如进口开证交易和修改交易；不能与额度的增减挂钩，相应的开证额度是用100%-保证金实收比例来扣减的。 主要输入要点 在PARTY中输入客户号选取需收取保证金的客户名称。 保证金账号如果在静态数据中维护了，会自动取出；如果是支行客户，此处应填入清算账号??00603000001,而不应填入在支行的保证金账号，否则在付汇时，此账号不能自动过账。 是否过账，点勾为“过账”。如果客户将款项直接汇入保证金户，或是支行客户在支行已收取保证金，则选择“不过账”。否则会自动生成一借、一贷的会计分录。 详细列表：列明该客户此笔保证金之前的所有收取保证金的历史纪录。 INR：系统生成的编号，与操作无关。 REFERENCE：为收取保证金的交易编号，例如CH3651010001A 是否到帐：此笔交易被成功RELEASED，显示为“YES”。 是否被用：在进口开证交易中选取了该笔保证金，此笔保证金会显示为 “YES”。一笔保证金只能被选取一次。 如果选择过账，在Settlement Panel中会生成扣客户帐，贷记保证金帐的会计分录。 定期保证金的处理方法： 如果客户要求将保证金存放在定期保证金账户中，可以在DOCCS 系统之外完成，开证时将账号和金额手工填写在EN