2016年业务招待费使用情况的报告.docVIP

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2016年业务招待费使用情况的报告   篇一:2016年7月资金预算及2016年6月资金使用情况   2016年7月资金预算及2016年6月资金使用情况   公司领导:   现将广弘控股本部2016年7月资金预算及2016年6月资金使用情况报告如下: 一.2016年6月资金预算情况(详见资金表一):   1).银行存款期初余额: 广弘控股本部银行存款期初余额合计72,625万元,其中委托理财4亿元;华宝信托105万元;七天通知存款亿元;人民币交易型存款亿元;协定存款3,520万元。   2).广弘控股本月应收内部借款利息收入合计20万元。 3).2016年7月费用支出预算:   广弘控股本部本月税、费支出预算合计87万元,明细如下表:   单位:万元   截至2016年7月底,预计广弘控股本部资金余额合计72,558万元,其中委托理财4亿元;华宝信托105万元;七天通知存款亿元;人民币交易型存款亿元;协定存款3,520万元。   二.内部资金往来情况(详见资金表二):   截至2016年6月30日止,广弘控股共计支持下属企业资金9,612万元。 具体见下表 :   单位:万元   三. 各企业银行存款余额情况(详见资金表一、三):   截至2016年6月30日止,各企业银行存款余额合计89,805万元。具体见下表: 单位:万元   财务部   2016年7月5日   篇二:2016年度财务决算报告   2016年度财务决算报告   各位股东:   现将2016年财务决算情况报告如下: 一、企业生产经营情况   2016年,陕西神木化学工业有限公司(以下简称“公司”)在神华集团公司及煤制油化工公司的大力支持下,在董事会的正确领导下,经营班子团结协作,上下齐心协力,较好的完成了年度生产经营目标。   生产经营指标完成情况 单位:万吨、元/吨、万元   1、产量:全年累计生产甲醇万吨,较计划的万吨增加万吨,增长%;较上年的万吨,减少万吨,增长%。   2、销量:全年累计销售甲醇万吨,产销率%,比计划的万吨,增加万吨,增长%;比上年   的万吨,减少万吨,降低%。   3、年均售价(不含税价):全年平均售价1,元/吨,较计划的1,元/吨降低元/吨,下降了%;较上年同期的1,元/吨降低了元/吨,降低了%。   4、单位成本:吨甲醇直接成本(即产品成本)1,,较计划的1,元,下降了%,较上年同期增加了%;完全成本1,元/吨,较计划下降了%,较上年同期下降了%。   5、利润:全年实现利润总额-4,万元,较计划的-5,万元增加了1,万元,增加了%;较上年同期的8,万元,减少了12,万元,降低了%。   二、收入、成本及利润完成情况单位:亿元   (一)销售收入情况   1、全年实现主营业务收入亿元,较计划的亿元增加了%;较上年同期的亿元降低了%。   2、全年实现其他业务收入亿元,较计划的亿元增加了%。   (二)销售成本与单位产品成本情况 1、销售成   全年销售成本亿元,较计划的亿元降低了%;较上年同期的亿元增加了%;   2、产品成本情况:单位:元/吨   全年年均甲醇产品直接成本1,元/吨,较计划单位产品直接成本1,元/吨下降了%;较上年同期的元/吨增加了%。   全年年均甲醇产品完全成本1,元/吨,较计划的1,元/吨降低了%;较上年同期的1,元/吨降低了%。   化工试剂单位成本为元/吨,较上年同期元/吨下降了% 。   外购水单位成本元/吨,较上年同期元/吨增加了元/吨。   (三)销售费用分析情况万元   销售费用万元7,,较计划14,万元减少了6,万元,降低了%,较上年同期减少10,万元,降低了%。   (四)管理费用分析情况万元   全年发生管理费用13,万元,较计划13,万元增加万元,增长5%,较上年同期12,万元增加了万元,增长了%。   (五)财务费用分析情况万元   本年   财务费用中贷款利息亿元,较本年计划的亿元下降了%,较上年同期的亿元下降了%。财务费用较上年同期下降,主要为偿还亿元长期借款;   

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