惠州市华阳集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际.PDFVIP

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2019-019 惠州市华阳集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“华阳集团”、“公司”）董 事会编制了截至 2018 年12月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693号)的核准，本公司2017 年9 月27 日 于深圳证券交易所以每股人民币13.69 元的发行价格公开发行73,100,000 股人民 币普通股(A股)，股款计人民币1,000,739,000.00 元，扣减各种发行费用人民币 59,879,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币940,860,000.00 元。上述募集 资金于2017 年10 月10 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 验证并出具德师报(验)字(17)第00454 号验资报告。 截至2018 年12 月31 日止，本公司累计使用募集资金人民币595,166,052.27 元，本年度使用募集资金人民币264,802,700.94 元。其中实际已置换先期投入金 额人民币 276,260,644.42 元，募集资金到账后使用人民币 318,905,407.85 元。 本公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已于 2017 年 10 月27 日经本公司第二届董事会第八次会议审议并批准。 2018 年 12 月31 日，尚未使用的募集资金余额计人民币345,693,947.73 元， 经批准转出以现金管理方式进行理财但尚未到期的募集资金金额人民币 322,000,000.00 元，监管专户余额人民币42,826,505.99 元(其中包含募集资金产 生利息收入人民币1,515,059.96元和扣除手续费支出等因素的理财产品收益人民 币17,617,498.30 元)。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《首次公开 发行股票并上市管理办法》等规定，结合本公司实际情况，制定并实施了《惠州 市华阳集团股份有限公司募集资金管理办法》。 本公司及募投项目对应各子公司分别在银行开立募集资金专户，截至2018 年 12月31 日止，本公司已与保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、 中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与子公 司惠州华阳通用电子有限公司、瑞银证券、中国工商银行股份有限公司惠州惠城 支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司惠州市华阳数码特电子有 限公司、瑞银证券、中信银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管 协议》；本公司与子公司惠州市华阳精机有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份 有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司与子公司惠州市华 阳光电技术有限公司、瑞银证券、中国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了 《募集资金四方监管协议》，明确各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所 《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 截至2018 年12 月31 日，募集资金监管专户余额如下： 单位：人民币元 开户行 账号 人民币元 其中利息收入 中国工商银行股份有限公司惠