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. . 企业融资管理制度 制度 名称 融资管理制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为规范企业经营运作中的融资行为，降低资本成本，减少融资风险和危险性，以提高资金拨款运作效益，依据关联规范，结合搭配企业具体状况，特制定本制度。 第2条 本制度适用于企业总部、各子公司与各分公司的融资动作行为。 第3条 本制度所指的融资，是指债务资本融资和权益资本融资。 债务资本融资指企业以负债方式借入并到期偿还的资金拨款，包括短时间借款、长久借款、应付债券、长久应付款等方式融资；权益资本融资是由企业所有者以发行股票方式融资。 第4条 融资的原则。 1．遵守国家法律、法规原则。 2．统一规范筹措，分级使用原则。 3．综合衡量，降低成本原则。 4．适度负债，防范风险和危险性原则。 第5条 资金的筹措、管理、协调和监督工作由企业财务部统一规范负责。 第2章 债务资本融资 第6条 债务资本的融资工作由企业财务部统一规范负责。经财务部批准分支机关部门可以办理短时间借款。 第7条 企业短时间借款融资程序。 1．根据财务预算和预先测算，企业财务部应先确定企业短时间内所需资金拨款，编制融资计划策划表。 2．依照融资规模大小，分别由财务部经理、财务总监和总经理审批融资计划策划。 3．财务部负责签订借款合同并监督资金的到位和使用，借款合同内容包括借款人、借