唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目 ... - 公告.PDFVIP

唐人神集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金项目 可行性分析报告 （修订稿） 2019 年3 月8 日 一、本次公开发行的募集资金用途 唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）本次发行的募 集资金总额（含发行费用）不超过130,000.00 万元 （含130,000.00 万元），募集 资金扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 一 新建养殖项目 湖南花垣县年出栏30 万头瘦肉型苗猪、10 万 1 21,000.00 12,000.00 头湘西黑猪苗猪养殖项目 2 河南南乐县年出栏30 万头良种苗猪养殖项目 15,000.00 9,000.00 3 河南南乐县年出栏9 万头商品肥猪养殖项目 6,000.00 5,500.00 甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种 4 15,000.00 10,000.00 场项目 二 新建饲料生产项目 5 河南南乐县年产24 万吨饲料生产项目 16,000.00 6,000.00 6 湖北武汉市年产15 万吨特种水产膨化料项目 20,000.00 15,500.00 7 广东清远市年产24 万吨核心添加剂项目 20,000.00 12,000.00 8 广西钦州市年产24 万吨饲料生产项目 12,500.00 8,000.00 9 湖南株洲县年产24 万吨核心添加剂项目 20,000.00 12,000.00 三 新建屠宰项目 10 河北大名县年 100 万头生猪屠宰项目 15,000.00 10,000.00 四 其他项目 11 回购A 股股票 10,000.00 10,000.00 12 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 合计 190,500.00 130,000.00 注1：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。 注 2：“回购A 股股票”项目为本次发行可转债募集资金的投资项目，未来公司董事会 将综合考虑公司自身财务状况和A 股股票市场情况，根据《深圳证券交易所上市公司回购股 份实施细则》的规定，决定是否在可转债募集资金到位前适时推出具体的股份回购方案，并 在回购方案经股东大会审议通过后的 12 个月内予以实施。如在该回购方案公告之后、本次 发行募集资金到位之前，公司先行以自筹资金回购的，对先行投入部分将在本次发行募集资 金到位之后予以全额置换。 若本次可转债募集资金失败，且公司已先行实施股份回购，届时公司董事会将结合公司 和市场的具体情况，并依据相关法律法规，对股份回购金额进行调整。 在本次募集资金到位前