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* * * * * * * * * * * * * * * * 会计电算化 (第三版) 高等教育出版社 一、编制利润表 三、会计报表的输出 二、编制资产负债表 第二节 报表业务处理 [例4-1]黄海机械厂2011年1月31日,由总账会计(张诚)编制2011年1月份的利润表。编制利润表的操作方法和步骤: 第二节 报表业务处理 一、编制利润表 (一)新建报表 1.以总账会计(张诚)的身份登陆,将计算机系统日期调整为:2011年1月31日(报表管理系统默认报表日期为计算机系统日期),登录“畅捷通T3-企业信息化软件教育专版”主界面,单击“财务报表”功能菜单,进入报表管理系统。要在本月新建一张报表,单击“文件”→“新建”,系统弹出“新建”对话框。 第二节 报表业务处理 一、编制利润表 (一)新建报表 第二节 报表业务处理 图4-3 一、编制利润表 (一)新建报表 2.在“新建”对话框中,在“模板分类”栏选择“一般企业(2007年新会计准则)”,单击右侧的“利润表”模板,系统弹出“一般企业(2007年新会计准则)”模板中的“利润表”界面。 第二节 报表业务处理 一、编制利润表 (一)新建报表 第二节 报表业务处理 图4-4 一、编制利润表 (二)录入关键字与报表计算 1.在“利润表”界面中,单击报表左下方的“格式”按钮,系统由“格式”状态转变为“数据”状态。 第二节 报表业务处理 图4-5 一、编制利润表 (二)录入关键字与报表计算 2.单击“关键字”→“录入”,系统弹出“录入关键字”对 话框。 第二节 报表业务处理 图4-6 一、编制利润表 (二)录入关键字与报表计算 3.在“录入关键字”对话框中,在“单位名称”中输入“黄海机械厂”,系统将当前的系统日期作为报表的编制日期(注意:登录报表管理系统前,一定要将计算机系统日期调整为报表编制日期),单击“确认”按钮,系统弹出“是否重算第1页”对话框。 第二节 报表业务处理 图4-7 一、编制利润表 (二)录入关键字与报表计算 4.在“是否重算第1页”对话框中,单击“是(Y)”按钮,系统会自动在已经存在的“001账套”中和“2011年1月”会计年度范围内根据报表单元公式计算,形成“黄海机械厂2011年1月份的利润表”。 第二节 报表业务处理 一、编制利润表 (二)录入关键字与报表计算 第二节 报表业务处理 图4-8 (三)报表保存 黄海机械厂2011年1月的利润表编制完成后,可单击“文件”→“保存”菜单,系统弹出“另存为”对话框。单击“保存”按钮,这张利润表就保存在相关的文件夹下。 第二节 报表业务处理 一、编制利润表 (三)报表保存 第二节 报表业务处理 图4-9 一、编制利润表 二、编制资产负债表 [例4-2]黄海机械厂2011年1月31日,由总账会计(张诚)编辑制作2011年1月31日的资产负债表。 第二节 报表业务处理 二、编制资产负债表 编制资产负债表的操作方法和步骤: 第二节 报表业务处理 1.以总账会计(张诚)的身份登陆,将计算机系统日期调整为“2011年1月31日”(报表管理系统默认报表日期为计算机系统日期),登录“畅捷通T3-企业信息化软件教育专版”主界面,单击“财务报表”菜单,进入报表管理系统。单击“文件”→“新建”,系统弹出“新建”对话框。 二、编制资产负债表 第二节 报表业务处理 2.在“新建”对话框中,在“模板分类”栏选择“一般企业(2007年新会计准则)”,单击右侧的“资产负债表”模板,单击“确定”按钮,进入“一般企业(2007年新会计准则)”模板中的“资产负债表”界面中。 二、编制资产负债表 第二节 报表业务处理 图4-10 二、编制资产负债表 第二节 报表业务处理 3.单击“格式”按钮,系统由“格式”状态转变为“数据”状态。输入“单位名称”关键字为“黄海机械厂”,系统将当前的系统日期(2011年1月31日)作为报表的编制日期,报表管理系统经过账套初始、整表重算等自动产生黄海机械厂2011年1月31日的资产负债表。 二、编制资产负债表 第二节 报表业务处理 图4-10 二、编制资产负债表 第二节 报表业务处理 4.黄海机械厂2011年1月31日的资产负债表编制完成后,可单击“文件”→“保存”,系统弹出“另存为”对话框。选择好保 存路径,单击“保存”按钮,这张资产负债表就保存在相关的文 件夹下。
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