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ERP财务管理系统简介 一、会计信息系统应用方案简介 二、系统初始化 （一）建立核算单位账套 1、什么是账套？ 账套是指一组相互关联的数据，每一个企业或核算部门的数据在系统内都体现为一个账套。账套号和账套名称是账套的内部标识和外部标识。 每个企业或每个独立核算的部门，都必须建立属于自己的账套，以存放本单位的所有数据资料。 2、账套主管与系统管理员的区别 系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中的所有账套。 系统初始化 系统管理员可以建立、引入、输出账套，可以设置备份计划，监控系统运行，清除异常任务，但不能操作业务。 第一次使用本系统，只能由Admin系统管理员登陆“系统管理”,才能新建账套、设置用户等。 账套主管负责所选账套的维护工作。 账套主管可以修改账套、管理年度账、该账套操作员权限的设置、可以进入账套操作具体业务。 （二）确定账套各个模块的启用时间 开始使用本系统处理经济业务的时间。 只有账套主管有权在“企业门户”中启用账套；各系统的启用时间必须大于等于账套启用时间。 系统初始化 （三）确定编码方案——级数和位数 设置编码方案，就是系统对基础数据的编码进行分类设置，以便用户进行分级核算、统计和管理。企业在启用新账套之初，应根据实际情况和管理要求进行设置。 不仅能够满足目前会计核算要求和管理要求，还要考虑企业发展之需。 （四）用户设置与权限管理（角色、用户、权限） 1、角色与用户 用户和角色的设置可以不分先后顺序；一个角色可以拥有多个用户，一个用户可以分属于多个不同角色。 角色、用户在系统管理中由系统管理员设置 权限在系统管理中分配（系统管理员与账套主管） 2、系统权限管理的内容 系统对用户权限实行三个层次的权限管理，即功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。 3、功能级权限设置 功能级权限在系统管理中设置－－确定每个用户的功能权限。 4、数据级权限的设置 数据级权限是设置用户、用户组所能操作的档案、单据、项目的数据权限，用于控制具体业务处理允许编辑、查看的数据范围。 （1）前提－－在系统管理中已设置角色和用户，已经分配功能权限，在企业门户中已进行数据权限控制设置。 （2）数据权限设置 A 记录级权限分配 对具体业务对象进行权限分配 B 字段级权限分配 对一些用户设置部分单据、栏目限制查看的权限。 5、金额级权限控制 （1）设置金额级别（1-6级） （2）对业务对象分配金额权限 在“金额权限设置”窗口，增加一个用户金额级别权限记录－－双击“用户编码”，选择金额级别。 一个用户只能选择一个金额级别。 系统初始化 （五）设置基础档案 1、为什么设置基础档案？ 将通用软件系统转化为专用软件系统的过程，体现不同会计主体的核算要求和管理特点，及其对信息的不同需求；提高核算要求和管理要求。 基础档案是本企业核算账套中所有子系统共享公用的基础信息，是整个系统运行的基石。 2、基础档案设置顺序 由于企业基础数据之间存在前后衔接关系，因此，基础档案的设置应遵从一定的顺序。 3、主要基础档案设置（也可以在各个子系统中设置） （1）币别设置（币别代码、名称、汇率、折算方式） （2）会计科目设置（增加、修改、删除、辅助核算） （3）凭证类别设置（凭证字，增加、修改、删除） （4）部门档案设置（部门代码、名称、负责人） （5）职员档案设置（设置职员后再修改部门档案） （6）客户分类设置（客户分类代码、级别、名称） （7）供应商分类设置（客户分类代码、级别、名称） （8）地区分类设置（地区分类代码、级别、名称） （9）仓库档案设置（仓库编码、名称、计价方式） （10）客户档案设置（客户编码、名称、简称、分类） （11）供应商档案设置（编码、名称、简称、分类） （12）结算方式设置（编码、名称、票据管理标志） （13）存货分类设置（分类编码、名称） （14）计量单位设置（计量单位组、计量单位） （15）存货档案设置（存货编码、名称、仓库、计价） （16）收发类别设置（编码、名称、收发标志） （17）采购类型（编码、名称、入库类别） （18）销售类型（编码、名称、出库类别） （19）开户银行设置（开户银行编号、名称、账号） （20）其他设置 （七）会计数据备份与恢复 1、会计数据备份（账套输出） 会计数据备份又称账套备份。就是将财务软件所产生的数据备份到硬盘、软盘、可写光盘等保存。目的是长期保存数据或者在数据被破坏时能够及时恢复。 只有系统管理员才有权限输出账套，如果备份账套的同时需要删除账套，需要关闭所有系统模块。 2、会计数据恢复（账套引入） 就是将备份的账套数据恢复到硬盘指定目录的过程。 三、总账系统 总账系统的主要任务就是利用会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、对账、结账工作，输出各种账簿。 总账