恒生公司TA与客服系统接口规范V.72(包含参数文件)更新正常的文件.docVIP

登记过户系统与客户服务系统接口规范 机密 第 PAGE 29 页 共 NUMPAGES 40 页 DATE 8/16/2012 登记过户系统与客户服务系统接口规范 文档修改记录 编号 日期 说明 编写者 1 2002/5/24 形成V1.0 李骏 2002.12.16 接口修改，形成V2.0版。 以后新修改部分用红色字体表示。 主要修改： 增加交易账号 交易确认文件增加处理返回信息，不再利用错误代码 确认文件增加本笔交易份额余额、单位净值 份额明细增加份额注册日期字段 修改文件名、文件名包含日期信息。增加全部数据导出，文件名区分 一些字段增加了描述 沈志伟 2003.1.6 1、“交易处理返回信息”字段调整到确认文件中(12.16修改是申请文件，有误) 2、基金行情，增加份额类别 3、增加账户确认数据文件 沈志伟 2003.01.10 增加账户确认流水数据 沈志伟 2003.01.10 增加了文件头、文件尾 增加了对将来可扩展性的约定 沈志伟 2003.2.24 1、对每个文件，增加了关键字段的说明。 2、对交易明细确认数据，增加TA明细确认编号。增加关键字段描述 3、对分红明细数据，增加TA确认编号。修改关键字段描述. 4、账户确认数据，增加关键字段说明 沈志伟 2003-03-05 增加返回码定义说明 沈志伟 \ 2003-05-26 增加 强制调增、强制调减的业务代码 沈志伟 2003-06-12 对份额余额数据生成规则，增加说明 沈志伟 2003-06-18 数据处理规则中，增加字段类型的描述，并整理各字段类型的定义。 沈志伟 2003-07-05 对账户登记数据生成规则，增加说明 沈志伟 2003-9-16 形成V3.0版本 1、份额明细：备注长度改为60 沈志伟 2003-10-22 增加货币市场基金的未付收益相关内容，形成V3.1版本 静态份额：增加“未付收益”、“冻结未付收益”字段 确认数据：增加“兑付的未付收益”、“兑付的份额”、“未付收益”字段 基金行情：增加“累计单位净值”、“基金收益”、“未分配收益”，“万份基金收益”，“收益率”字段 客户基本信息 增加”经纪人”、“备注”， 账户申请/确认 增加“经纪人”字段 交易申请 增加“经纪人”字段 数据处理规则中，增加负数的表示 数字如是负数，第一位用’-‘表示，占用一个整数位 沈志伟 2003-12-25 形成V3.5版本 客户信息件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话、客服密码 账户确认文件增加：特殊代码、工作单位名称、工作单位电话 交易申请增加：促销活动代码、受理方式 沈志伟 2004-03-08 账户确认文件，增加TA内部业务代码 交易申请文件，增加TA内部业务代码和辅助业务代码 交易确认文件，增加TA内部业务代码和辅助业务代码 业务代码说明中，增加定期定额协议设定、取消的业务代码 沈志伟 2004-03-24 交易申请文件，增加处理状态、失败原因、累计已确认份额、累计已确认金额 确认文件，增加备注字段 分红明细增加：每单位基金分红金额、再投资金额（3-29增加） 查询初次密码改成40位（加密后的密文）（3-31修改） 沈志伟 2004-04-21 增加一些字段的说明（4.15） 对于接口中的一些代码字段，如冻结原因等，虽然接口规范中定义了代码的含义，但如果该信息是由销售机构上传的，则实际的值可能是空，也可能是一些非法的代码 基金账号登记信息增加 投资人银行账号、银行户名、开户银行字段。 以前客户基本信息中有对应的三个字段，实际应该是空的（4-21修改）. 业务代码说明中，增加内部转托管的3个业务代码（4-21修改） 沈志伟 2004-11-22 形成V3.6版本 基金静态份额数据，增加份额级别、备注字段 基金行情文件增加 行情补充文件 交易确认数据，增加份额级别信息(原备注字段长度调整) 沈志伟 2005-07-13 基金行情文件增加 巨额赎回标志、巨额赎回比例、转出确认比例、超额申购标志、超额申购比例、备注字段 许洪波 2005-12-19 1、客户基金份额余额，增加份额最后变化日期，同时相应缩短备注字段。 2、行情文件增加行情日期当天的基金总净值和估值系统计提的销售服务费。同时相应缩短备注字段。 徐昌荣 200 交易确认结果增加归基金资产费用和归销售商费用，相应的减少备用字段长度为11。 徐昌荣 2006-10-17 形成V3.7版本 1、申请表增加相关协议信息。 2、申请表增加资金方式和银行编码。 徐昌荣 2006-10- 份额明细增加原确认金额、原确认份额同时相应缩短备注字段。 徐昌荣 2007-03-27 对于份额明细数据，生成发生变动的份额余额对应的所有份额明细记录； 2007-08-03 行情文件中增加净值增长率，同时缩