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金蝶云星空标准版V8.1产品学习-- 出纳管理供应链云产品部一、基础设置二、初始化三、日常业务处理四、报表分析五、凭证及期末处理目录应付款管理系统框架一、基础设置二、初始化三、出入库业务处理四、报表分析五、凭证及期末处理目录（一）基础资料1、银行①网银信息需进入“网上银行”进行维护。简述（一）基础资料2、银行账号①银行账号的网上银行设置需配合“网上银行”节点进行。②“开户银行”即前面维护的“银行”信息。简述（一）基础资料3、收付款用途①系统有自带预置的类型。②可自行新增。“收款”类型对应的业务类型系统预置的只有“其他业务”；“付款”类型对应业务类型有“其他业务”和“工资发放”两种。简述②（一）基础资料4、现金账号“现金账号”等价于银行账号，区别在于，现金账号只用于出纳个人记录。①“默认用户”即控制账号的默认使用者。②一个用户可以有多个账号，勾选“默认账号”后，后续业务处理中的账号默认读取当期维护的账号。简述关键点说明（一）基础资料5、结算方式“结算方式”即应收应付的结算工具。①结算方式类别和业务分类自行依据具体需求维护。②“银行业务”与“支持网银付款”关联维护。简述关键点说明（二）参数设置6、出纳管理参数“出纳管理参数”与“管理中心”参数配合设置进行业务控制。简述一、基础设置二、初始化三、出入库业务处理四、报表分析五、凭证及期末处理目录（一）启用日期①选择需启用的组织信息。②“启用”后“状态”字段有对应的显示说明。有业务发生后系统不支持“反启用”。简述（二）现金期初①“现金期初”维护的是“现金账号”的金额。②根据系统启用日期选择维护“期初”或“本年累计”。简述（三）银行存款期初①“银行存款期初”维护的集团、组织的银行账号“期初”或“本年累计”金额。简述（四）结束初始化①期初金额维护后点击“结束初始化”，结合“结果”字段说明或报错信息进行核对。简述一、基础设置二、初始化三、出入库业务处理四、报表分析五、凭证及期末处理目录（一）日常业务1、现金存取①“现金存取单”依据单据类型对“现金账号”进行存取款。现金存取业务涉及银行与现金两种账号。意在从“银行账号”中存、取款到“现金账号”。简述关键点说明（一）日常业务2、银行转账①维护“转入”、“转出”银行账号。②维护金额。③结算号为银行流水号。银行转账是“银行账号”间进行金额调拨。简述关键点说明（一）日常业务3、现金购汇现金购汇业务通过“币别”是否一致，实现在相同“现金账号”间或不同“现金账号”间的现金流转。关键点说明（一）日常业务4、收款①依据不同的结算方式维护其他字段的明细。如“转账支票”方式需维护银行账号；“现金”需维护现金账号。②系统预置的“收款用途”有销售收款和预收款两种类型，可自行增加。③收款单可手工新增，也可通过“选单”依据上游业务单据读取业务信息。ps：收款退款单的处理与收款单相似。简述（一）日常业务5、付款①依据不同的结算方式维护其他字段的明细。如“转账支票”方式需维护银行账号；“现金”需维护现金账号。②系统预置的“付款用途”有采购付款和预付款两种类型，可自行增加。③付款单可手工新增，也可通过“选单”依据上游业务单据读取业务信息。④“收款单位”与“往来单位”依据业务需求可能为不同单位。ps：付款退款单的处理与付款单相似。简述（二）收款认领1、收款认领流程1、出纳通过“下载银行交易明细”或“银行存款对账单”完成“接收银行交易明细”。2、选择具体交易明细后，通过“手工确认”完成收款的单据类型。3、点击“生成单据”，系统自动生成“收款认领单”。4、进入“收款认领单”维护关联单据等详情信息。5、审核认领单，系统自动生成“审核”状态的“收款单”。6、系统通过收款单与关联单据自动进行核销。简述（二）收款认领2、系统操作（1）接收银行交易明细①接收途径有“下载银行交易明细”和“同步银行存款对账单”两种。②两种方式通过“银行账号”的范围控制，可尽可能避免数据不一致等错误。简述②（二）收款认领2、系统操作（2）手工确认①选定流水号后点击“手工确认”。②选择“业务类型”。此处的业务类型决定了生成单据的类型。③维护其他业务信息。简述（二）收款认领2、系统操作（3）生成单据①手工确认后，点击“生成单据”。系统会自动生成对应单据类型的单据（收款认领单）。简述（二）收款认领2、系统操作（4）收款认领单①进入“收款认领单-收款认领详情”，维护关联单据类型。②选择具体的关联单据。③维护收款金额（收款认领单中的“未认领金额”必须为0）。简述（二）收款认领2、系统操作（5）收款单及核销①确认信息审核“收款认领单”后系统自动生成“审核”状态的“收款单”，并结合关联的单据自动进行核销。简述（三）现金盘点系统操作①维护现金盘点的业务资料，包括出纳员、监盘员、现金账号等。②填写不同面值金额的数量。简述（四）票据处理