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金蝶云星空标准版V8.1产品学习-- 费用管理供应链云产品部一、基础设置二、初始化三、日常业务处理四、凭证及期末处理五、报表分析目录费用报销系统框架费用报销业务总流程一、基础设置二、初始化三、日常业务处理四、报表分析五、凭证及期末处理目录（一）基础资料费用项目除了系统预置的费用项目，可根据实际业务需求自定义增删其他费用项目①勾选“可用于报销”后该费用项目才可用于报销简述关键点说明（二）参数设置费用报销系统参数①控制费用报销付款流程，勾选后必须先进行付款申请才可以付款②勾选后无需进行付款申请，直接生成付款单ps：二者互斥关键点说明一、基础设置二、初始化三、日常业务处理四、报表分析五、凭证及期末处理目录启用日期及历史借款余额①启用日期需大于业务组织主账簿的最新结账日期②历史借款余额③结束初始化关键点说明②一、基础设置二、初始化三、日常业务处理四、报表分析五、凭证及期末处理目录（一）历史借款余额（1）付款单①审核“历史借款余额”后系统自动生成“期初付款单”历史借款余额业务日期必须小于结算组织启用日期②支持付款对象为多人简述关键点说明②（一）历史借款余额（2）差旅费报销单①依据“历史借款余额”下推“差旅费报销单”②提交“差旅费报销单”后系统自动生成“其他应付单”生成的“其他应付单”单据状态为“审核中”，审核“差旅费报销单”后“其他应付单”自动审核简述关键点说明②（一）历史借款余额（3）核销管理历史借款余额业务全流程产生的单据有三张：期初付款单；差旅费报销单；其他应付单当所有单据审核通过后系统会自动对三张单据进行核算简述业务流程（二）费用/出差申请1、先申请后报销（1）费用申请—人人报销业务概述：胡二预计办公采购费用200，采购完成取得发票为400，财务付款350业务流程：进入“人人报销”新增“费用申请单”①不勾选则是实际费用已经发生，只是报销的流程是先进行“费用申请”简述关键点说明业务流程（二）费用/出差申请1、先申请后报销（2）费用报销单依据“费用申请单”下推“费用报销单”①“申请付款”：勾选后“付款信息”才会出来；勾选后才可下推“付款”②提交后自动生成“其他应付单”（审核中）③审核后“其他应付单”（已审核）简述关键点说明（二）费用/出差申请1、先申请后报销（3）付款单依据“费用报销单”下推“付款单”①应付400，实付350简述关键点说明（二）费用/出差申请1、先申请后报销（4）核销管理①三单核销：费用报销单；其他应付单；费用报销付款单未核销金额通过“尾差核销”处理：①业务日期选择②过滤未核销明细③勾选需要进行尾差核销的明细④点击核销简述①关键点说明（二）费用/出差申请2、先申请后报销-借款（1）费用申请单业务介绍：胡一借款500用来招待客户，费用报销时用了400进入“人人报销”新建“费用申请单”①“申请借款”勾选后：即财务预先将费用付给申请人，相当于申请人借入的一笔费用用以业务招待简述关键点说明业务流程（二）费用/出差申请2、先申请后报销-借款（2）借款凭证—付款单依据“费用申请单（借款）”下推“付款单”：即申请人预支的金额简述关键点说明（二）费用/出差申请2、先申请后报销-借款（3）费用报销单①费用金额：实际招待客户所用金额②当费用金额＜借款时需勾选“申请退款”③因为提前借款到账500，所以不用申请付款简述关键点说明（二）费用/出差申请2、先申请后报销-借款（4）其他应付单及退款单①提交“费用报销单”时系统自动生成“其他应付单”②审核“费用报销单”时系统自动生成“付款退款单”简述关键点说明（二）费用/出差申请2、先申请后报销-借款（5）核销管理①系统自动核销三单②系统自动核销“费用报销付款单”与“费用报销付款退款单”简述②关键点说明（二）费用/出差申请3、实报实付（1）出差申请单业务介绍：胡二预计出差花费1100，实际花费1039.5进入“人人报销”新增“出差申请单”①出发地、目的地，以及申请金额为必填项简述关键点说明业务流程（二）费用/出差申请3、实报实付（2）差旅费报销单依据“出差申请单”下推“差旅费报销单”①勾选“实报实付”后不生成其他应付单②若不通过出差申请单下推而是新建“差旅费报销单”，需先维护好“行程信息”后才可维护“明细信息”简述关键点说明（二）费用/出差申请3、实报实付（3）付款单依据“差旅费报销单”下推“付款单”实报实付不存在核销简述关键点说明（二）费用/出差申请4、事由申请业务场景：适用于费用发生前因不确定金额，申请时不维护金额，确定金额后下推报销单时维护简述（三）费用移转（1）费用移转单①依据“费用报销单”下推“费用已转单”②维护转入明细简述关键点说明（三）费用移转（2）组织间结算①勾选“创建应收、应付结算清单_费用”②结算价格=费用移转金额简述关键点说明②（三）费用移转（3）应收应付流程：结算清单创建完成