报喜鸟控股有限公司.PDFVIP

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——012 报喜鸟控股股份有限公司 关于全资子公司转让小凌鱼金融信息服务（上海）有限公司股权 暨关联交易的补充公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月23 日披露了《关于全 资子公司转让小凌鱼金融信息服务（上海）有限公司股权暨关联交易的公告》，具 体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ ）和2019年2 月23 日《证券时报》、 《上海证券报》和《中国证券报》，现对本次交易事项的相 关内容补充如下： 一、报喜鸟创投投资小凌鱼金融信息服务（上海）有限公司情况概述 2015年5月12 日，公司全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司（以下简称“报 喜鸟创投”）、自然人周信忠先生与上海谷进金融信息服务有限公司 （以下简称“上 海谷进”）等签署《投资合作协议》，投资设立小凌鱼金融信息服务（上海）有限公 司（以下简称“小鱼金服”），报喜鸟创投投资5,500万元，持有小鱼金服10%股权； 周信忠投资1,375万元，持有2.5%股权；其他非关联第三方合计持有小鱼金服87.5% 股权。 （一）小鱼金服设立情况 2015年7月9 日，报喜鸟创投、周信忠分别现金出资30万元、7.5万元与虞凌云、 朱永敏、陈恺、金挺聪、岳志斌共同成立小鱼金服。小鱼金服设立完成后，上海谷 进、上海凌融网络科技有限公司、温州网诚民间融资信息服务有限公司及虞凌云、 朱永敏、陈恺、金挺聪、岳志斌、陈骥将其拥有和实际经营管理的“温州贷” （后改 名“掌存宝”，以下简称掌存宝）和“口袋理财”两个互联网第三方中介平台项下全部 域名、软件著作权、商标、专利等资产权益和全部经营业务（包括但不限于已经及 正在实施的经营业务、合同权益等）、人员劳动关系无偿转移至小鱼金服，由小鱼 金服统一经营“掌存宝”和“口袋理财”两个互联网第三方中介平台。 在上述变更手续办理完成后，报喜鸟创投增资5,470万元，80万元计入注册资本， 5,390万元计入资本公积金；周信忠增资1,367.50万元，20万元计入注册资本，1,347.50 万元计入资本公积。增资完成后，小鱼金服注册资本为1,100万元。 （二）报喜鸟创投投资小鱼金服的定价依据 根据网贷之家显示，截至2015年4月30 日，全国互联网金融平台数量达到2,531 家，4月新增平台112家，相较于15年3月的83家环比上升34.94% 。掌存宝2012年全 年成交量33.14亿；2013年成交量达78.6亿元，位居全网第一；2014年成交量达105.81 亿元，位居全网第二；据权威机构中国社会科学金融学院P2P平台风控评级统计， 掌存宝连续三年排名前十；在2014年中国主要P2P平台金融风险评级中，排全国第 六名。2015年1至4月口袋理财平均日新增注册实名用户1,500人， 2015年5月每日成 交量突破800万元，累计成交量突破5亿元。 2015年投资估值采用历史累计交易量为主、市场比较法为辅的估值方法，综合 考虑掌存宝在P2P市场上的龙头地位和口袋理财在移动互联网端的迅猛发展态势， 同时参考市场同类企业估值水平，确定报喜鸟创投和周信忠的投前估值为48,125万 元，投后估值为55,000万元。 二、小鱼金服及旗下掌存宝和口袋理财的经营情况 小鱼金服旗下业务包含掌存宝和口袋理财，自2018年以来，小鱼金服业务规模 出现萎缩，成交量逐步下降，2018年度实现营业收入169,084,083.61元，较上年同期 下降49.62% ；实现净利润16,029,799.30元，较上年同期下降65.21% 。近三年具体财 务状况如下： 单位：元 2016年 2017年 2018年 项目 （经审计） （经审计） （未经审计） 资产总