基金合同当事人.docxVIP

基金合同当事人 　　合同编号：　　私募投资基金　　基金合同　　基金管理人：　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司浙江省分行　　目录　　一、前言.................................................................................................................................1　　二、释义...................................................................................................................................1　　三、声明与承诺.......................................................................................................................2　　四、基金的基本情况...............................................................................................................3　　五、基金份额的初始销售.......................................................................................................3　　六、基金的备案.....................................................................................错误！未定义书签。　　七、基金的申购与赎回.........................................................................错误！未定义书签。　　八、当事人及权利义务...........................................................................................................4　　九、基金份额的登记...............................................................................................................7　　十、基金的投资.......................................................................................................................8十一、投资经理的指定与变更.............................................................错误！未定义书签。　　十二、基金的财产...................................................................................................................9　　十三、投资指令的发送、确认与执行.................................................................................10十四、交易及清算交收安排.................................................................错误！未定义书签。　　十五、越权交易.....................................................................................................................13十六、基金财产的估值和会计核算.....................................................错误！未定义书签。十七、基金的费用与税收.....................................................................错误！未定义书签。　　十八、基金的收益分