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大额付现问题整改报告 　　xx信用社关于对大额现金管理工作自查报告　　xx联社：　　我社接到《xx农村信用社联合社关于开展大额现金管理自查工作的通知》的通知后，为进一步加强大额现金管理，确保大额现金存取业务规范、安全，我社组织有关人员对大额现金管理工作进行自查，情况如下：　　一、建立组织　　我社成立了以主任xx为组长，xx为成员的自查小组，对大额现金的支取、审批、备案等管理情况进行自查。　　二、自查情况　　客户身份识别制度执行情况。我社对大额现金收付业务遵循“了解你的客户，了解你的客户业务”原则；认真核对存款人的有效身份证件;对由他人代理办理的，严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件。　　大额现金支付管理分级授权审批制度执行情况。我社建立了大额现金支付管理分级授权审批制度；5万元至50万元以下的大额取现业务由信用社内勤主任审批，50万元至100万元以下的大额取现业务由信用社主任审批，100万元以上的大额取现业务报联社审批、备案；我社实行联社统一集中授权制度，不存在未经授权支付大额现金的情况；不存在采取化整为零等形式逃避大额现金监管的情况。　　大额现金支取登记备案制度执行情况。我社建立了大　　额现金支取登记簿；对于每天发生的大额取现业务逐笔进行登记，对单笔或当日累计100万元以上的现金收付交易，建立甄别报备制度。　　账户管理合规