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出纳岗位说明书 岗位名称 出纳 所属部门 财务部 直接上级 财务经理 隔级上级 总经理 岗位定员 1人 所辖人员 岗位核心目标（该岗位存在的价值） 现金收付管理 银行存款收付管理 员工工资的发放 供货商货款的发放 纳税申报 有价证劵的保管及收付业务 核心工作职责 职责一 职责表述：现金收付管理 工作任务 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金 ，保证经营活动的正常运行。 2、登记现金日记帐，对公司各部门的收入及支出做到日清月结，保证帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 4、保证外地各部门的收入款每天汇入公司账户、外地各部门报销的单据款及时的打入各部门账户，保证其经营活动的正常进行。 考核重点：现金收付出错率 职责二 职责表述：银行存款收付管理 工作任务 1、保管好空白支票等重要的财务票据，按照相关财务规定使用票据，并设登记簿进行登记，办理相关登记手续。 2、对各部门的银行存款做到日清月结，各部门的大额支出（如房租、大宗采购及员工工资)要从银行帐内结算。 3、月底要与银行核对各部门银行帐，做到帐实相符，帐帐相符，有与银行不符的要做出银行存款月底调节表。 考核重点：银行存款收付出错率 职责三 职责表述：员工工资的发