上海浦东发展银行集团帐户母实子虚部分交易操作手册.docVIP

4362 建立母实子虚帐户关联 1）功能描述：为已有帐户设立虚拟子帐户 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：交易组别c1， 人民币公司业务一般类交易 3）授权说明：15会同 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 2 帐户中文名 否 根据母帐号回显 3 分摊规则 是 列表（按比例、按客户清单、平均） 4 客户中文名 是 子帐户名称 5）前台输出说明： 6）打印说明: 7）后续业务处理:  4363 取消母实子虚帐户关联 1）功能描述：删除已设立的虚拟子帐户 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：交易组别c1， 人民币公司业务一般类交易 3）授权说明：15会同 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 2 母帐号中文名 否 回显 3 子帐号 否 需删除的子帐户 4 子帐户中文名 否 回显 5）前台输出说明： 6）打印说明: 7）后续业务处理: 4465 母实子虚帐户收入支出分摊 1）功能描述：将母帐户流水依据客户要求分摊至各子帐户中 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：交易组别c1， 人民币公司业务一般类交易 3）授权说明： 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 2 分摊类型 是 列表（分摊流水、分摊余额） 3 交易流水 是 母帐户交易流水号 4 流水产生日期 是 母帐户流水交易日期 5）前台输出说明： 选择需分摊的记录按提交键进入分摊界面 6）打印说明: 7）后续业务处理: 可对跨机构和批处理流水进行分摊  4467 母实子虚帐户分摊注销 1）功能描述：将当日和隔日已抹帐的或分摊错误的母帐户流水进行注销 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：交易组别c1， 人民币公司业务一般类交易 3）授权说明：15会同 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 2 分摊类型 是 列表（分摊流水、分摊余额） 3 流水产生日期 是 母帐户流水交易日期 4 柜员流水 是 母帐户交易流水号 5 流水分摊日期 是 分摊至子帐户日期 5）前台输出说明： 选择需要注销的流水记录按提交键进入注销交易界面 提交后可将此记录注销。 6）打印说明: 7）后续业务处理: 注销流水和原流水记录状态为R，之间的余额在当日晚批量时进行调整。  4476 虚帐户之间资金划拨 1）功能描述：在虚拟子帐户间转拨头寸，母帐户不发生流水帐务 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：交易组别c1， 人民币公司业务一般类交易 3）授权说明： 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 2 分摊规则 否 回显 3 付款帐号 是 付款子帐号 4 付款名称 否 付款子帐号户名回显 5 收款帐号 是 收款子帐号 6 收款名称 否 收款子帐号户名回显 7 交易金额 是 调拨金额 8 摘要代码 是 5）前台输出说明： 6）打印说明: 7）后续业务处理:  4468 集团帐户即时余额查询 1）功能描述：查询集团帐户下母子即时帐户余额 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：交易组别c1， 人民币公司业务一般类交易 3）授权说明： 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 2 母帐号 是 母实子虚的母帐号 3 是否客户要求查询 否 4 查询密码 否 付款子帐号 5）前台输出说明： 选择某子帐号按CTRL＋T键可查看该子帐户的当日明细记录 6）打印说明: 7）后续业务处理:  4469 集团帐户历史余额查询 1）功能描述：查询集团帐户下母子历史时期的帐户余额 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限：交易组别c1， 人民币公司业务一般类交易 3）授权说明： 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 2 母帐号 是 母实子虚的母帐号 3 是否客户要求查询 否 4 查询密码 否 付款子帐号 5 查询日期 是 5）前台输出说明： 选择某子帐号按CTRL＋T键可查看该子帐户的当日明细记录 6）打印说明: 7）后续业务处理:  4387 集团母实子虚清单打印 1）功能描述：打印子帐户明细记录清单 不可