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采购费用报销制度及流程 采购部门负责建筑过程中所需的原材料以及外发委托加工的采购工作。 采购费用种类 实物形态的物品，原材料，生产设备等采购。 费用报销的一般规定及流程 （1）、《采购合同》确认后的预付款支付: 财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作； 审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核； 财务付款：完成以上审批程序后，安排付款； （2）原材料现金采购费用的报销： 财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务； 审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。 财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。 采购流程： 仓库根据工程部制定的用料表，结合原材料库有数量，填制《采购申请单》，报送采购部。 采购部根据《采购申请单》制定《采购合同》，经部门经理、总经理批准后，采购部门方可进行采购。 具体报销时间的规定 为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。 发票报销时需提供的附件： 附件1：采购申请单 附件2：采购合同 附件3：付款申请单 附件4：费用报销单 附件5：送货单 附件6：验货单 附件7：入库单