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总帐管理实验报告 　　实验报告　　系部会计系_　　专业班级课程名称会计信息系统实验教师学号学生姓名实验项目名称总账系统期末处理　　实验日期　　实验地点会计电算化实验室_成绩_　　制表单位：会计系　　实验报告　　实验目的和要求　　1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容；2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作；3、掌握银行对账的基本操作处理；4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理；5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。　　主要仪器设备　　UFIDAERP-U8　　实验方法与步骤　　实验方法　　第一步，进行自动转账设置，并结转生成转账凭证。第二步，核对账簿。　　第三步，本月全部工作完结，进行结账处理。实验步骤　　1、以“XXX”账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证，利用公式向导增加并生成自动转账凭证；　　2、对应结转期末余额，定义“：应交税费—应交增值税”的余额转至“：应交税费—未交增值税”，系数为1对应结转。3、结转销售成本4、结转汇兑损益5、结转期间损益　　6、对新生成的凭证进行审核、签字，同时使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出；　　7、进行期末对账，如果未发现错误，进行结账处理。　　实验数据记录、处理及结果分析　　自定义转账设置　　转账目录对话框　　选择“取对方科目计算结果”函数　　选择科目　　输入公式内容　　自定义转账设置对话框　　对应结转设置　　“对应结转设置”窗口　　对应结转只结转期末余额，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同。　　汇兑损益结转设置　　“汇兑损益结转设置”对话框　　为保证汇兑损益计算正确，在生成每月汇兑损益凭证时须先将本月的所有未记账凭证记账。　　【XX～XX学年第二学期】　　LIAOCHENGUNIVERSITY　　1　　2　　3　　4　　实验报告课程名称会计电算化　　总账日常处理实验训练名称　　班级11会计　　学号　　学生姓名冉婷婷　　XX年11月7日　　一、实验训练目的　　掌握日常业务处理中凭证凭证处理和记账方法　　二、实验训练内容　　包括凭证的填制、修改、删除及凭证的审核、输出、记账、出纳管理等工作。　　三、实验训练步骤　　1：凭证处理：填制凭证、修改凭证、凭证删除和查询凭证2：审核凭证　　3：出纳签字　　4：记账，取消记账　　四、实验体会　　1、对于已记账的凭证应如何修改　　已记账但未结账的凭证对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言，首先在“总账系统”窗口中，单击“期末”／“对账”菜单项，打开“对账”操作窗口，此时按下快捷键“Ctrl＋H”键，即可激活“恢复记账前状态”功能，然后退出“对账”窗口；单击“凭证”／“恢复记账前状态”菜单项，弹出“恢复记账前状态”操作窗口，在“恢复方式”中选择“月初状态”项，输入主管口令，然后单击“确定”按钮，系统将恢复为记账前状态；最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。　　2、期末转账时应注意哪些问题？必须在当月工资业务处理完毕，并将工资数据进行汇总后才能进行，否则编制后的凭证将会出现错误。　　3、凭证记账时应注意的问题有哪些？　　1、记账时，应当将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项记入账内。记录的数字要准确，摘要要清楚，登记要及时，字迹要工整(转载于:写论文网:总帐管理实验报告)。　　2、记账后要保存　　五、教师评语