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月度资金收支计划表 　　附表1：表格编号：　　MHKG-CW-BD-001　　公司年月度资金收支计划表(A表)　　一、资金流入计划二、资金支出计划　　单位：万元　　备注：　　1、每月25日之前报送下月资金计划数，下月10日之前报送上月实际执行数。2、每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。　　3.月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额4、电子版发送邮箱至公司财经部　　5、纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码-8031　　月度资金计划制定流程图说明　　附件：　　1.(转载于:写论文网:月度资金收支计划表)月度资金收入计划明细表　　2.月度资金支出计划明细表3.月度资金支出计划明细表4.月度日常费用计划明细表5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表　　附件1：　　制表：　　部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：　　附件2：　　月份资金支出计划明细表　　年月　　单位：万元　　编制单位：　　注：每月20日前上报　　单位负责人：　　财务负责人：制表：　　___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末向计财部申报，经审批后下达到各部　　门　　作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。　　2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——