门店杂项收款作业规范.ppt

门店杂项收款作业规范 六：步骤 6.1 门店杂项收入步骤： 步骤6.1.1：缴款人填写缴款单并缴款。 步骤6.1.2：金融室人员核对缴款单点算 现金。 步骤6.1.3：金融室人员将缴款单客户联 返还缴款人。 * 门店杂项收款作业规范 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 * 乐购 Hymall SOP 使用手册 乐购 Hymall SOP 使用手册 V 06-01 版本 2006-06-15 版本日期 BRI团队 OP-001 草案 / 更新/ 最终版 撰写单位 文档编号 文档状态 一.目的 规范门店支出及收入的管理，使各相关人员知所遵循，制定本办法。 二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。 R R 缴款单位 A A A A A 收银课长 I R 查看报表 R 将缴款数据输入 R 将缴款单客户联返还缴款人 R 核对缴款单并点算现金 I R 缴款人填写缴款单并缴款 店总 总部财务 金融室人员 项目内容 三.门店杂项收/付款作业规范RACI(权责划分) 1.杂项收入 4.内容 4.1.1.缴款单收款是除日常收银机台收款以外的另一种记录收入的方式。 4.1.2.收款项目: 例：停车场，儿童乐园,供应商承租铺面的租金收入等……。 4.1.3.缴款单填写,点算现金。 4.1.3.1.缴款人填写缴款单一式三份.第一联是金融室保留以备日后审核之用，第2联送交财务 总部,第3联返还给缴款人保留。 4.1.3.2.确保缴款单按序号排列.空表也要保存好。 4.1.杂项收入 将缴款单客户联返还缴款人 缴款人填写缴款单并缴款 核对缴款单点算现金 查看报表 将缴款数据输入Storeline系统中 1 2 3 4 5 缴款单 storeline 1.杂项收入日报表 2.门店\保险柜报表 五、门店杂项/收款作业规范流程图 金融室 人 员 收银课 主 管 缴款人 （附件7.3） （附件7.2） （附件7.1） 步骤 6.1.4：金融室人员将缴款数据在门店后台管理系统中输入。 6.1.4.1.双击金融室菜单下面的门店/保险柜结算中的杂项收入按钮, 缴款单显示屏就会显示出来。 6.1.4.2.选择缴款单对话框上的缴款单代码, 然后点击编辑按钮或者双击你选择的 代码。 6.1.4.3.缴款单细节对话框会显示缴款单细 节。 6.1.4.4.在保险柜下拉式列表框中选择金融室。 6.1.4.5.分店号码就会被空缺显示。 6.1.4.6.选择交易日期. 6.1.4.7.帐目类型选择现金。 6.1.5.8.点击数量框, 显示现金支配列表框 6.1.5.9.确定在对话框上方的添加选项处于被选定状 态。 6.1.5.10.输入每一张纸币或每一枚硬币的数额,总数额 将会显示在屏幕下方。 6.1.5.11.点击确定按钮。 6.1.5.12.总支出金额会显示在缴款单详情对话框中。 6.1.5.13.输入部门代码作为备询号码. 这一项必须输 入。 6.1.5.14.输入增值税发票数额和增值税发票号码。 6.1.5.15.点击应用按钮. 点击“你确定吗?” 提示中 的“是”按钮以确定缴款单。 6.1.5.16.如果在你选择应用按钮之后你想改动各种缴款 单的输入, 你必须先通过消减按钮和应用按钮 取消不正确的输入。 然后输入一个新的缴款 单的正确数额并且点击应用按钮。 6.1.5.17.门店后台管理系统自动打印出一张缴款报表。 步骤6.1.4：金融室人员将缴款数据在门店后台管理系统中输入。 步骤6.1.5：金融室人员查看报表。 6.1.5.1.杂项收入日报表 该报表显示了当日所处理的 杂项收入的情况。 步骤6.1.5：金融室人员查看报表。 6.1.5.2.门店\保险柜报表 金融室保险柜的门店\保险柜报 表会显示当日杂项收付款数 值以便你将其与杂项收付报表 中的数值进行比较，从而有助 于你识别每一笔生成的短溢额 报表的财务室页面上的总杂项 收付款金额将会显示在保险柜 区域下的缴款单行。 杂项收入款将会增加金融室保 险柜的柜内金额。 7.1.缴款单 七.附件 7.2.杂项收入日报表 7.3.门店\保险柜报表