市公共自行车租赁系统成本预算1.docVIP

市公共自行车租赁系统成本预算 一、项目概况 市公共自行车租赁系统项目分三期展开，第一期投入车辆5000台，配套锁柱6500个，管理箱250个。 二、成本实施（预计7100万） 1、由承建方负责土建、设备安装及调试，并负责系统运营，岳阳市政府向承建方一次性付款，设备价款为1.2万元/套，总计：6000万元。（价款项目构成：自行车、锁柱、管理箱、视频监控、站内通电通网、监控中心建设、后台控制系统、安防设备、安装调试、站点土建、形象设计、运输费等，不包括网络租赁费用） 2、市政府需支付100元/车/月（运营费用50万元/月、600万元/年）的运营管理费用（项目建成到运营为期5年）。 3、土地、站点站房及调度车辆建设（预计500万） 三、成本预算 1、系统建设成本 序号 产品名称 数量 单位 单价（元） 总价（元） 1 锁柱 6500 套 4000 2600 2 自行车 5000 辆 2200 1100 3 管理箱 250 套 18000 450 4 服务器集合、软件 1 套 1600000 160 　 （系统设备小计） 　 　 　 4310 5 设备税费 1 　 17% 733 6 安装调试 1 　 3% 129 7 土建 250 个 13000 325 8 电网牵线 250 套 2500 62.5 9 监控 250 套 14000 350 10 运费 1 套 1% 43 11 调度站建设 1 套 1200000 120 12 合计 　 　 　 6073 注：按每台车数量摊，设备价款=6073÷50000=1.211约合1.2万/套。 （不包括网络租赁费用） 2、系统运营成本 运营成本维持在100元/车/月为合理水平。 月运营费用=100*5000=50万元/月 年运营费用=50*12=600万元/年 总运营成本(4.5年)=300+600*4=2700万元 年成本如下表所示： 年份 2013 2014 2015 2016 2017 合计 系统建设(万元) 6073 0 0 0 0 6073 系统运营(万元) 300 600 600 600 600 2700 总计 6373 600 600 600 600 8773 （注：第一年按前半年建设考虑，运营时间为半年。） 注：运营费用50万元/月(100元/车/月、600万元/年)明细： 　 　项目 月支出 年支出 1 员工工资（50人） 15 180 2 租赁点电费 2.5 30 3 接待费用 3 36 4 办公用品耗材 0.5 6 5 员工社保 0.75 9 6 广告宣传 1.25 15 7 零配件及维修工具 16 192 8 车辆油耗、保险、维修 1.25 15 9 办公场地租金 0 0 10 出差费用 2.5 30 11 通讯费 0.5 6 12 交通费 0.75 9 13 保洁费用 5 60 14 员工福利 0.5 6 15 其他（咨询、教育等） 0.5 6 16 总计 50 600 2013年2月26日