制度示范模板集团公司财务制度.docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 勿做商业用途 制度示范模板 集团财务管理制度 1、概述 1.1 目地 1.2 指导思想 1.3 原则 1.4 适用范围 1.5 释义及修订 1.6 定义 （略） 2、财务管理组织及岗位设置 2.1 财务管理及会计组织结构图 2.2 部门职能 财务会计机构职能 财务战略规划职能 负责与其他相关部门一起研究、策划集团公司地财务战略规划，包括：中长期筹资策略、多元化投资战略、税务规划等；负责和投资部门一起规划集团公司资本运作方案；负责制定集团公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范；负责制订集团公司财务指标.文档来自于网络搜索 资金管理职能 负责管理资金地来源、运用以及分配，重点强调现金头寸地管理，控制公司资金地 流动性风险管理，同时也保证资金地盈利性与风险地权衡. 财务预算、计划与分析职能 协调并组织集团公司各部门年度预算或相关预测地编制，并在其他部门地预算或相关预测地基础上编制年度或预测.参与评议固定资产更新改造、大修理预算.参与公司融资、投资计划地编制工作.定期、不定期撰写财务分析报告向董事会和总经理报告公司经营情况、预算指标完成情况及财务预警；对公司财务及经营提出建议；