黄波菌业食用菌产业创业基地建设项目可行性研究报告.doc

PAGE PAGE lxv 黄波菌业食用菌产业创业基地建设项目 可行性研究报告 第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 两当县###菌业食用菌产业创业基地建设项目 1.1.2项目性质 扩 建 1.1.3项目建设单位及法人代表 项目建设单位：两当县###菌业科技有限公司 法人代表：### 1.1.4建设地点 两当县左家乡 1.1.5建设工期 项目建设期2年，即2015年－2016年。 1.1.6建设规模与产品方案 （1）建设内容与规模 ①新建年产2000万袋的工厂化食用菌生产示范基地，其中拌料、装袋、接种车章建筑面积5040平方米，原料库建筑面积1000平方米，辅料库建筑面积600平方米。 ②食用菌深加工车间：深加工车间4608 m2、综合服务楼1368m2、硬化场内道路2000m2，并配套进行给排水、输电线路及绿化工程建设。购置食用菌原料生产设备41台套，深加工生产线成套设备37台套，公用工程设备4台套。 （2）产品方案 项目产品包括真空包装鲜菇、香菇酱两类产品，其中年产真空包装香菇2000吨，香菇酱400万瓶（深加工产品可根据市场需求不定期进行调整）。 1.1.7投资估算与资金筹措 （1）投资估算 项目建设总投资为5664.8万元，其中建设投资5068.7万元，建设期利息253.1万元，铺底流动资金343.0万元。 建设投资5068.7万元中，工程费用为4673.4万元，占项目建设投资的92.2%；工程建设其他费154.0万元，占项目建设投资的3.4%；预备费241.3万元，占项目建设投资的4.8%。 （2）资金筹措 项目建设需筹措资金5664.8万元，资金来源为：建设单位自筹资金664.8万元，占项目投入总资金的11.7%；银行长期借款5000.0万元，占项目投入总资金的88.3%。 1.1.8效益分析 项目正常年营业收入为5200万元，总成本费用3428.4万元，利润总额1771.6万元，净利润1328.7万元。所得税前财务内部收益率28.5%，财务净现值8118.6万元，投资回收期5.3年（含建设期2年）。项目资本金财务内部收益率51.6%。项目总投资收益率为33.2%。 银行长期借款项目建成后5年内还清，还款期内平均利息备付率11.2,偿债备付率1.5。 1.2报告编制依据 （1）《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于扎实推进精准扶贫工作的意见》； （2）国家发展与改革委员会、建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； （3）《两当县县委“1248”发展战略》； （4）两当县食用菌产业发展规划； （5）拟建厂区及当地的气象水文地质情况基础资料、设备初步报价资料等； （6）有关经济法规、行业规范与参数。 1.3项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表1-1。 表1-1　　　　主要技术经济指标表 序号 项目 单位 指标/数据 备注 1 生产规模 　 　 　 1.1 香菇生产能力 万袋 2000 　 2 产品方案 　 　 　 2.1 真空包装香菇 吨 2000.0 　 2.2 香菇酱 万瓶 400.0 产品可根据市场 需求调整　 3 项目建设期 年 2 　 4 项目建设投入总资金 万元 5664.8 　 4.1 建设投资 万元 5068.7 　 4.2 建设期利息 万元 253.1 　 4.3 铺底流动资金 万元 343.0 　 5 建设资金来源 万元 5664.8 　 5.1 建设单位自筹资金 万元 664.8 　 5.2 银行长期借款 万元 5000.0 　 6 财务估算 　 　 6.1 营业收入 万元 5200.0 按第五年计 6.2 总成本费用 万元 3428.4 6.3 经营成本 万元 2894.3 6.4 利润总额 万元 1771.6 6.5 净利润 万元 1328.7 6.6 上缴税金 万元 442.9 7 财务评价 　 　 　 7.1 财务内部收益率 % 28.5 全部投资、所得税前 7.2 财务净现值 万元 8118.6 全部投资、所得税前 7.3 投资回收期 年 5.3 全部投资、所得税前 7.4 财务内部收益率 % 22.6 全部投资、所得税后 7.5 财务净现值 万元 5477.1 全部投资、所得税后 7.6 投资回收期 年 6.0 全部投资、所得税后 7.7 资金本金财务内部收益率 % 51.6 　 7.8 总投资收益率 % 33.2 生产期年均 7.9 盈亏平衡点 % 42.8% 第4年 7.10 新增就业人数 人 70 　 7.11 利息备付率 　 11.2 还款期内年均 7.12 偿债备付率 　 1.5 1.4研究结论 本项目围绕农业剩余物的资源化利用，进行工厂化生产食用菌栽培料生，废旧菌袋通过其他配套项目生产包装袋、棚膜等