4.7财务管理程序详解.doc

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2019-05-07 发布于湖北
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第四章项目管理程序第四章项目管理程序第七节财务管理程序塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册 PAGE PAGE 374 项目管理手册第四章项目管理程序第7节财务管理程序中国石油化工股份有限公司塔河分公司重质原油改质工程项目管理部二〇〇九年二月 PAGE 342 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc221942195 1. 目的 PAGEREF _Toc221942195 \h 344 HYPERLINK \l _Toc221942196 2. 适用范围 PAGEREF _Toc221942196 \h 344 HYPERLINK \l _Toc221942197 3. 管理职责 PAGEREF _Toc221942197 \h 344 HYPERLINK \l _Toc221942198 3.1．财务部 PAGEREF _Toc221942198 \h 344 HYPERLINK \l _Toc221942199 3.2．项目控制部 PAGEREF _Toc221942199 \h 345 HYPERLINK \l _Toc221942200 3.3. 其它部门 PAGEREF _Toc221942200 \h 345 HYPERLINK \l _Toc221942201 4. 财务付款流程 PAGEREF _Toc221942201 \h 345 HYPERLINK \l _Toc221942202 4.1. 付款原则 PAGEREF _Toc221942202 \h 345 HYPERLINK \l _Toc221942203 4.2. 审核 PAGEREF _Toc221942203 \h 345 HYPERLINK \l _Toc221942204 4.3. 款项支付操作程序 PAGEREF _Toc221942204 \h 345 HYPERLINK \l _Toc221942205 5. 相关责任 PAGEREF _Toc221942205 \h 348 HYPERLINK \l _Toc221942206 5.1. 业务部门 PAGEREF _Toc221942206 \h 348 HYPERLINK \l _Toc221942207 5.2. 财务部 PAGEREF _Toc221942207 \h 348 HYPERLINK \l _Toc221942208 6. 资金预算管理 PAGEREF _Toc221942208 \h 348 HYPERLINK \l _Toc221942209 6.1. 年度预算制度 PAGEREF _Toc221942209 \h 348 HYPERLINK \l _Toc221942210 6.2. 月度预算制度 PAGEREF _Toc221942210 \h 349 HYPERLINK \l _Toc221942211 7. 货币资金管理 PAGEREF _Toc221942211 \h 349 HYPERLINK \l _Toc221942212 7.1. 现金管理 PAGEREF _Toc221942212 \h 349 HYPERLINK \l _Toc221942213 7.2. 银行存款管理 PAGEREF _Toc221942213 \h 350 HYPERLINK \l _Toc221942214 8. 备用金管理 PAGEREF _Toc221942214 \h 350 HYPERLINK \l _Toc221942215 9. 往来款项管理 PAGEREF _Toc221942215 \h 351 HYPERLINK \l _Toc221942216 10. 工程物资财务管理 PAGEREF _Toc221942216 \h 352 HYPERLINK \l _Toc221942217 10.1. 采购合同的管理 PAGEREF _Toc221942217 \h 352 HYPERLINK \l _Toc221942218 10.2. 采购结算管理 PAGEREF _Toc221942218 \h 353 HYPERLINK \l _Toc221942219 10.3. 物资发料管理 PAGEREF _Toc221942219 \h 353 HYPERLINK \l _Toc221942220 10.4. 结余物资 PAGEREF _Toc221942220 \h 353 HYPERLINK \l _Toc22194222