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股东会上财务工作汇报 　　个人工作总结　　本人分管公司包括超越服饰在内的大财务部工作，接手公司财务部工作以来，主要做了以下工作　　规范了本公司的会计核算工作。众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是财务人员安身立命的本钱，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作：　　1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金核算的需要，设计了一套会计科目表，以严格各会计科目核算的内容从而达到规范报表编制基础的目的。　　2，对XX年1月至XX年12月份的所有账目按照新的会计核算准则进行了重新整理记账，比较客观真实地反映了各项业务的经济实质和全貌。使公司管理层能够比较客观地了解公司的现状，并在此基础上做出合理有效的决策。　　3、对财务部散乱的财务档案重新进行了分类、装订、归档。　　4、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，加强了对公司货币资金的统筹和管理，使有限的资金用在刀刃上。　　5、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，尤其是对各大股东、各债权人、债务人及各工程施工班组进行了一次清理汇总，使相关账目比较明了。　　6、加强了与公司有借贷关系的银行及税务部门的沟通和联系，最大限度地获得融资额度和较低的银行利率，以减少公司融资成本，降低公司税务风险。想尽一切可能的办法为公司多方筹措资金，保证公司正常业务运转。　　7、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依　　据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在大量收款的几天，每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的准确性;在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶。　　在今后的工作中需要做好以下工作　　1、指导监督财务部做好以后的会计核算工作。　　2、做好未来的资金预算，统筹安排公司资金收支，以利于公司做好开源节流提高资金使用效率。　　3、配合税务机关做好年终税费的清缴。　　4、关注各施工进度及工程款结算。　　5、及时做好各种财务资料的整理，装订和归档。　　精选范文:年度述职报告(公司经营财务部)(共6篇)各位领导、同志们：XX年是公司发展的关键年，在公司领导的正确领导下，经营财务部紧紧围绕公司“流域、梯级、滚动、综合”的战略方针和“市场化、科学化、国际化”的发展理念，展开工作，在部门全体人员的共同努力下，圆满的完成了本年度工作任务，为公司的发展做出了应有的贡献。一、XX年度工作回顾1、积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在：①完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作，满足两地核算的需要。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，按程序和审批权限办理。②加强公司现金、银行存款管理，做到日清月结，帐实相符。③按时编制报送财务报表，及时反映公司基建经营状况。④按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。2、根据中国大唐集团公司管理要求，不断加强和完善会计管理基础工作①逐步健全和完善公司财务制度公司内部监督、约束机制。按中国大唐集团公司下发的各项管理制度制定适合本公司需要的各项管理规章制度，如预算管理办法、资金使用管理审批制度、财务档案管理办法、内部会计管理制度、会计基础工作规范等，使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。②修改和完善会计科目体系和核算办法，以适应工程建设管理的需要；③不断提高会计人员的政治业务素质。以各种形式促进部门人员不断学习，促进公司财务管理整体水平的逐步提高。④实现和完善了异地财务核算，提高了办事效率，确保财务信息准确、及时。3、努力把好费用开支审核、控制关，做好公司XX年预算执行情况分析。认真编制XX年度财务、费用预算。做到事前有计划、事中有控制、事后有总结有清理。4、参与公司合同的谈判及合同条款的审查，及时了解有关合同的内容，以使合同执行到位；5、积极落实项目资金，确保工程需要XX年是电力体制改革年，公司股东会、董事会等均不能按时召开，股东资本金不能按期到位，为确保工程建设资金的