NN(L)系列基金-NN(L)环球高收益基金.PDF

NN (L) 系列基金－NN (L) 環球高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期：2019年1月28日 (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦 理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 NN (L)環球高收益基金(本基金主要係 2010年7月9 日* 投資於非投資等級之高風險債券且配 基金中英文名稱 成立日期 *此為主要銷售級別X股美元之成 息來源可能為本金) 立日期 (NN (L) Global High Yield) NN (L) 開放式可變資本投資公司 基金發行機構 基金型態 開放式公司型 （SICAV ） 基金註冊地 盧森堡 基金種類 債券型 P股對沖級別歐元、X股對沖級別 歐元(月配息) 、X股美元、X股美元 (月配息) 、X股對沖級別澳幣(月配 息) 、X股對沖級別歐元、Y股對沖 NN Investment Partners 國內銷售 基金管理機構 級別歐元、Y股對沖級別歐元(月配 Luxembourg S.A. 基金級別 息) 、Y股美元、Y股美元(月配息) 、 Y股對沖級別澳幣(月配息) 、X股對 沖級別美元（月配息） 、Y股對沖 級別美元（月配息） 基金管理機構註冊地 盧森堡 計價幣別 美元、歐元、澳幣 總代理人 野村證券投資信託股份有限公司 基金規模 2451.3百萬美元(2018/12/31) Brown Brothers Harriman 基金保管機構 國人投資比重 53.82% (2018/12/31) (Luxembourg) S.C.A. 基金總分銷機構 NN Investment Partners B.V. 其他相關機構 無 X股對沖級別歐元(月配息) 、X股美元