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银行结算会计岗位说明书 岗位编号： 005 岗位名称 公司银行结算会计 所属部门 财务部 直接上级 财务部长 直接下属 编写日期 2003.3.11 编写部门 财务部 工作目的 为保证集团经营的正常运转，确保公司生产资金供应及时，并为司经营管理层提供可靠的财务信息。 工作职责 认真审核超过1000元起点以上的各类费用的原始凭证，根据审核好的原始凭证上列示的单位名称逐笔付款，保证正确无误。 月初，根据往来帐反映的各供应商帐面余额和公司资金状况编制月供应商付款计划申请，报上级领导审批。（月0日前） 月初，根据当月销售计划表、生产计划表、材料物资采购计划表编制本月资金预算表，及时调配资金。如果出现大额资金缺口，需及时向银行贷款，保证生产周转，并在资金富余时，及时还贷，做到既保证资金周转，又使财务费用降至最低。 每日填制银行收款凭证和付款凭证，并根据已填制的银行收付凭证登记银行日记帐，其他货币资金帐，结清余额，在此基础上，编制日资金情况表。 月末，核对“银行日记帐”的余额和总分类帐“银行存款”科目的余额，保证帐帐一致。（月后2日前） 月末，结出本月收入、支出合计数和月末结存数，并同银行取得的银行对帐单逐笔进行核对，如有未达必须查明原因，编制“银行存款未达帐项调节表”，调节后的企业余额必须和调节后的银行余额一致。（月后5日前） 协调好和各银行的关系，保证各公司洽谈商务所需各类银行保函的开