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财务报告董事会决议 　　证券代码：证券简称：渝开发公告编号：XX—001　　重庆渝开发股份有限公司　　第四届董事会第三十四次会议决议公告　　重庆渝开发股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于XX年1月26日以传真方式通知各位董事，于XX年2月1日上午9：30时，在公司总部(渝中区曾家岩1号附1号)二楼四会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事3人及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘永贤先生主持。　　一、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司XX年年度报告正文及摘要》；　　公司XX年年度报告正文及摘要将提交公司XX年年度股东大会审议批准。　　二、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司XX年度董事会报告》；　　公司XX年度董事会报告将提交公司XX年年度股东大会审议批准。　　三、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司XX年度财务报告》；　　公司XX年度财务报告将提交公司XX年年度股东大会审议批准。　　四、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司XX年度利润分配预案》；　　经重庆天健会计师事务所审定，公司XX年度实现净利润30,095,元，加期初未分配利润-114,106,元，本年度可供分配利润-84,011,元，提取法定盈余公积和法定公益金后，可供投资者分配的利润为-84,092,元。公司董事会决定XX年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。　　公司XX年度利润分配预案将提交本公司XX年年度股东大会审议批准。　　五、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提渝中大厦资产减值准备的议案》；　　1990年公司与重庆三联房地产公司签订《商品房联建合同》，1996年又与三联公司签订协议，分得渝中大厦16、17层房屋，面积1586平方米，以此作价万元冲抵公司在该联建项目中的投资。三联公司之后将公司分得的两层房产用于抵押贷款至今。截止XX年12月31日，公司协议分得的渝中大厦16、17层房屋仍处于抵押状态，故在短期内办理产权转移过户的可能性较小，公司资产存在一定的或有损失风险。为此，公司依据谨慎性原则，决定对上述两层房产按帐面金额全额计提减值准备。XX、XX年年度已累计计提3,498,元减值准备,本年度拟再计提减值准备3,498,元,累计计提减值准备6,997,元.至此，上述两层房产已全额计提减值准备。　　按照《企业会计制度》的有关规定，本年度对渝中大厦计提减值准备3,498,元后，将相应调减本年度利润。　　六、经审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的预案》；　　由于公司在以前年度经营业绩欠佳，加之在XX年公司对部分资产分别计提了大额资产减值准备，以致形成账面较大亏损额度。尽管在近三年来，通过采取一系列的措施，公司的经营状况和财务状况得到较大改善，并连续三年实现盈利。但截止XX年12月31日，公司财务报表显示，公司可供投资者分配的利润为-83,597,元，而历年累积的盈余公积及资本公积却分别高达16,846,元和122,715,元。　　根据《公司法》有关“公司的公积金用于弥补公司亏损”的规定，以及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答》、《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》关于上市公司累计未弥补亏损“应按照任意盈余公积、法定盈余公积的顺序依次弥补。法定公益金不得用于弥补亏损。采用上述方式仍不足弥补累计亏损的，可通过资本公积中的股本溢价、接受现金捐赠、拨款转入及其他资本公积明细科目部分加以弥补”及“在资本公积科　　目下单独设臵关联交易差价明细科目进行核算，这部分差价不得用于转增资本或弥补亏损”的相关规定，为便于公司财务报表的理解和真实反映公司财务状况及经营状况，维护公司的公众形象。公司决定，以XX年度期末可用于弥补累计未弥补亏损的盈余公积和资本公积对本公司累计亏损进行弥补。具体弥补方案为：　　经重庆天健会计师事务所审计，截止XX年12月31日，公司累计亏损额为83,597,元。公司盈余公积16,846,元，扣除法定公益金5,450,元后可用于弥补累计未弥补亏损的盈余公积为11,396,元；资本公积122,715,元，扣除关联交易差价27,809,元后可用于弥补累计未弥补亏损的资本公积为94,905,元。为此，按照弥补累计未弥补亏损顺序的相关规定，公司以可用于弥补亏损的盈余公积11,396,元弥补累计未弥补亏损后，累计未弥补亏损余额为72,200,元，公司再以可用于弥补亏损的资本公积中