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财务预算报告内容范文 　　财务预算报告内容范文　　一、财务预算执行情况　　XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。　　年企业收支总体情况　　XX，我企业收入完成万元，比上年减少约265万元，负增长%，完成预算的105%。其中：固定收入万元，增长%；非税收入18896万元，增长%；营业税万元，完成预算的%；房产税82444万元，完成预算的%。XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出万元，完成预算的%；　　以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：　　营业费用支出136万元，完成预算的%；管理费用支出606万元，完成预算的％；财务费用支出45万元，完成预算的％。　　以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。　　年财务收支特点　　⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。　　⑵人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。　　年管理工作　　⑴努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。其次要硬化预算约束，节约财务资金。　　⑵生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。　　XX年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。　　二、存在的问题和建议　　1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。　　2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。　　3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业　　xxx公司财务部年月日　　注：　　本范文为年度财务预算执行情况分析，各单位应根据实际情况编写季度财务预算执行情况分析报告，格式统一，内容各自发挥才能，谢谢！　　ＸＸＸＸＸＸ公司XX年度财务预算报告　　一、公司基本情况二、预算编制的工作组织三、预算总体情况　　所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。XX年度财务预算主要包括五方面：生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算、股权投资预算和资金预算。　　简要说明XX年预算情况：　　全年预计产、销量万吨,比XX年万吨增加了万吨；全年平均售价元/吨,比XX年售价元/吨,增加元/吨；营业收入万元,比XX年万元增加万元；税前利润万元,比XX年万元增加万元。　　全年预计投资万元，其中矿建工程万元，地、土建工程万元，设备购置万元，安装工程万元，建管费万元。四、预算具体情况生产经营预算1、税前利润构成　　表格显示税前利润构成及与计划数比较　　单位：万元　　2、销售情况　　预测分析XX年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案　　3、生产作业计划及生产成本　　简要说明XX公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。　　单位：万元、元/吨　　简要说明XX年预算数与XX年实际数的增减原因　　4、销售、管理、财务费用　　单位：万元、元/吨　　专项资金预算　　单位：万元　　若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明，并指出详见专项预算。　　固定资产及无形资产投资预算　　基建投资预算　　简要说明包括在建工程、固定资产、无