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“小金库”专项治理自查报告 根据县教体局印发的《教育系统深入开展严肃财经纪律和 “小金库”专项治理工作方案》的通知，我校深入开展贯彻执行 中央八项规定严肃财经纪律和 “小金库” 专项治理的自查自纠工 作，现将情况报告如下： 一、 健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行， 成立了由校长任组长、 主任等为成员的治理“小金库”工作领导小组。 二、 加强学习宣传，提高思想认识 教体局深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和 “小金库”专项治理工作会议后，我校领导成员高度重视，并召开相 关人员参加的专项会议， 传达学习了 《县教育系统深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》，要求认真对待专项治理工作，明确治理“小金库”是深入贯彻落实中央八项规定， 加强廉政建设， 从源头上遏制和防止腐败， 规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照要求认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、对照要求，认真清查 按照文件要求和自查内容，重点围绕“治理内容”中的六大 - 1 - 项，逐一地进行了认真细致的清查。 1、预算收入管理情况。我校财务管理均按照国家有关财经 法规执行， 收入全部纳入本单位财务部门法定帐目统一由县会计 核算中心管理。无侵占、截留、挤占、挪用、私分问题，没有单 独设立帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、政府采购管理情况。我校严格执行《采购法》，大型采 购均报经教体局和财政局审批，无违反政府采购程序，“暗箱” 操作、无预算采购、超预算采购等问题。 3、资产管理情况。我校落实专人管理资产，资产管理使用 制度较完善，资产账实相符。落实了资产审批程序，资产处置收 入全部上缴国库，纳入预算管理。 4、财务会计管理情况。根据上级管理规定，我校全部帐务 由会计核算中心处理，做到依法设置会计账簿，会计凭证、会计 账簿、财务会计报告和其他会计资料真实完整。 5、财政票据管理情况。严格票据管理，对票据的领取、核 销、保管均有专人负责，无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等 行为。 6、设立“小金库”情况。我校严格按照财务管理制度有关 规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。 通过本次专项治理工作的开展，我校进一步严肃了财经纪 律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理 - 2 - 使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，使财务管理工作水平有更大提高，坚决杜绝私设“小金库”行为。 固镇县顾庄小学 2018 年 2 月 - 3 -