考证培训专用——广东会计电算化考完整系统练习实操资料.docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 大纲内容： 1．系统管理 （1）增加操作员； （2）建立企业核算账套； （3）进行系统启用； （4）企业岗位分工； 2．基础设置和基础档案录入 3．总账管理系统地初始设置 （1）总账系统选项设置； （2）明细账权限设置； （3）设置会计科目； （4）录入期初余额. 4．工资管理系统地初始设置 （1）建立工资账套； （2）公共信息设置； （3）录入人员档案； （4）设置工资项目和计算公式； （5）录入期初工资数据. 5．固定资产管理系统地初始设置 （1）固定资产系统控制参数设置； （2）资产类别设置； （3）部门及对应折旧科目设置； （4）增减方式地对应入账科目设置； （5）录入固定资产原始卡片. 6．购销存系统地初始设置 （1）设置基础信息； （2）设置基础科目； （3）录入期初数据. 7．总账管理系统日常业务处理 （1）凭证管理：定义常用摘要、填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账； （2）账簿管理：总账、明细账、辅助账地查询； （3）现金管理：现金、银行存款日记账和资金日报表地查询； （4）往来管理：往来账查询； （5）项目管理：项目账查询. 8．工资管理系统日常业务处理 9．固定资产管理系统日常业务处理 资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询. 10．购销存系统日常业务处理 （1）日常采购业务处理； （2）日常销售业务处理； （3）库存日常业务处理； （4）存货核算日常业务处理. 11．期末业务处理 （1）工资分摊及月末处理； （2）固定资产管理系统月末处理； （3）采购管理系统月末处理； （4）销售管理系统月末处理； （5）库存管理系统月末处理； （6）存货核算系统月末处理； （7）总账管理系统月末处理. 12．会计报表地编制和财务分析 （1）报表格式定义和报表单元公式地设置； （2）报表数据处理、表页管理及图表功能； （3）利用报表模板生成报表； （4）财务分析. 一、初始设置资料 （一）系统管理 1．建立新账套 操作思路：首先打开系统管理，以系统管理员admin地身份注册，（密码默认为空） (1)账套信息 账套号：606；账套名称：广州华远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2010年1月； 会计期间设置：默认. (2)单位信息 单位名称：广州华远科技有限公司；单位简称：广州华远；单位地址：广州市天河区天园街868号；法人代表：李强；邮政编码：100028；联系电话及传真税号：110117329878622.文档收集自网络，仅用于个人学习 (3)核算类型 该企业地记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业企业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：赵斌；选中“按行业性质预置科目”复选框.文档收集自网络，仅用于个人学习 (4)基础信息 该企业有外币核算，存货、客户有分类；供应商无分类. (5)分类编码方案 该企业地分类方案如下. 科目编码级次：4-2 其余采用系统默认. (6)数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2. (7)系统启用 启用总账、核算、工资、固定资产、购销存子系统，启用时间为2010 2．企业内部分工 (1)201 赵斌（口令：1） 岗位：账套主管 负责财务业务一体化管理系统运行环境地建立，以及各项初始设置工作； 负责管理软件地日常运行管理工作，监督并保证系统地有效、安全、正常运行； 负责总账管理系统地凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作； 负责报表管理及其财务分析工作. 具有系统所有模块地全部权限. (2)202 王华（口令：2） 岗位：综合 负责往来、固定资产、总账、财务报表、工资管理、采购和销售以及应收和应付管理地全部权限. （3）203 张娜（口令：3）具有出纳签字和现金管理全部操作权限. （二）基础档案信息 1．部门信息表 部门编码 部门名称 部门属性 1 管理部 综合管理 2 财务部 财务管理 3 采购部 采购供应 4 销售部 市场营销 2．职员信息表 编号 姓名 所属部门 编号 姓名 所属部门 101 李同 管理部 203 张娜 财务部 201 赵斌 财务部 301 赵海 采购部 202 王华 财务部 401 刘刚 销售部 3．客户档案（增加客户分类：01北方；02南方） 客户编号 客户名称 客户简称 地址 邮编 001 北京育新小学 育新小学 北京市海淀区开拓路15号 100011 002 天津宏达公司 宏达公司 天津市和平区胜利路2号 200022 4．供应商档案 编号 供应商名称 简称 地址 邮编 001 北京迅达有限公司 北京迅达 北京市海淀区小营路5号 100022 002 深圳华光软件公司 深圳华光 深圳市新华区南京路4号 500055 5．