商业银行财政业接口报文规范.docVIP

文档编号： CYQM-R-SD-45 文件状态： [ ]草稿 [ √ ]正式发布 [ ]正在修改 当前版本： V1.0 作者： 董巧玉 发布日期： 2013年12月2日 商业银行财政业务接口报文规范 北京用友政务软件有限公司 2013年12月 历 史 版 本 版本 作者 修改日期 更新内容 备注 1．0 董巧玉 200 创建 1．1 胡锦锋 2009-11-30 1、调整格式使文档结构图正确。 2、商业银行只需要同步基础数据，不需要上传基础数据(上传的在外部系统接口/平台接入服务规范)。 3、xml示例中的机构类型注册，商业银行规范与外部系统接口不一致，这个没有影响，暂不做修改。 1.2 毕业 2013-12-04 修改为房山公务卡接口规范版本 文 件 审 核 单 职务 签字 日期 文 件 批 准 单 职务 签字 日期 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 引言 h 19 1.1 文档约定 h 19 1.2 业务术语 h 19 1.2.1 支付方式 h 19 1.2.2 集中支付方式 h 19 1.2.3 代理银行 h 20 1.2.4 清算银行 h 20 1.2.5 支付凭证 h 20 1.2.6 划款凭证 h 20 1.2.7 财政零余额账户 h 20 1.2.8 预算单位零余额账户 h 20 1.2.9 预算单位 h 20 1.2.10 预算科目 h 20 1.2.11 项目分类 h 20 1.2.12 预算项目 h 21 1.2.13 资金性质 h 21 1.2.14 预算类型（系统） h 21 1.2.15 支出目级 h 21 1.2.16 结算方式 h 21 1.2.17 公务卡 h 21 1.2.18 公务卡发卡行 h 22 1.2.19 公务卡还款明细 h 22 1.2.20 公务卡汇总还款明细 h 22 1.2.21 公务卡汇总还款账户 h 22 1.2.22 上卡日期 h 22 1.2.23 工资项 h 22 1.2.24 收入银行 h 22 1.2.25 非税收入财政专户 h 22 1.2.26 缴款义务人 h 22 1.2.27 主管部门 h 23 1.2.28 执收单位 h 23 1.2.29 收入项目 h 23 1.2.30 全票面校验码 h 23 1.2.31 单位项目校验码 h 23 1.2.32 收缴方式 h 23 1.2.33 缴款方式 h 23 1.2.34 票据样式 h 24 2 报文种类列表 h 25 2.1 集中支付接口业务类 h 25 2.1.1 集中支付接口（必选） h 25 2.1.2 扩展接口（可选） h 25 2.2 公务卡接口业务类 h 27 2.3 工资接口业务类 h 27 2.4 非税接口业务类 h 27 2.4.1 银行端非税主要业务接口（必选） h 27 2.4.2 银行端基本信息获取接口（可选） h 28 2.5 预算外清算接口业务类 h 29 2.6 预算外实拨接口业务类 h 29 2.7 公共接口业务类 h 29 3 报文体格式及数据项 h 31 3.1 集中支付接口交易报文规范 h 31 3.1.1 支付凭证请求（2001） h 31 3.1.2 支付凭证回执（1001） h 32 /Object h 35 /Object h 37 3.1.3 支付凭证确认请求（2002） h 37 /Object h 39 3.1.4 支付凭证确认回执（1002） h 39 /Object h 41 /Object h 41 3.1.5 支付凭证退回请求（2003） h 42 /Object h 43 3.1.6 支付凭证退回回执（1003） h 43 /Object h 45 /Object h 45 3.1.7 退款支付请求（2004） h 45 /Object h 47 3.1.8 退款支付原凭证信息回执（1004） h 47 /Object h 51 /Object h 54 3.1.9 退款通知书录入请求（2005） h 54 /Object h 56 3.1.10 退款通知书录入回执（1005） h 56 /Object h 58 /Object h 58 3.1.11 支付凭证撤销确