上海现代制药股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协.PDFVIP

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：20 19-045 上海现代制药股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海现代制 药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227 号）， 上海现代制药股份有限公司（以下简称 “公司”或“现代制药”）于 2019 年 4 月1 日公开发行1,615.94 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格 为每张100.00 元，募集资金总额为人民币1,615,940,000.00 元，扣除承销及保荐 费5,362,216.70 元后，公司实际收到募集资金为 1,610,577,783.30 元，另减除需 支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用 人民币1,911,594.00 元后，公司实际募集资金净额为1,608,666,189.30 元。 上述募集资金于2019 年4 月8 日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对资金到位情况进行了验证，并出具了 《上海现代制药股份有限公司验证报告》 （天健验[2019] 1-27 号）。 二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有 关规定，公司于近日与兴业银行股份有限公司上海芷江支行（以下简称 “兴业银 行”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）共同签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”）。同时，公司分别与全 资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）、全资孙公司 国药集团大同威奇达中抗制药有限公司 （以下简称“威奇达中抗”）、中国民生银 行股份有限公司上海分行 （以下简称“民生银行”）及中信证券签署了 《募集资 证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：20 19-045 金专户存储四方监管协议》（以下简称 “四方监管协议”）。 上述 《三方监管协议》及《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资 金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。 截至2019 年5 月5 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下： 单位：人民币元 账户名称 开户银行 账号 余额 现代制药 兴业银行股份有限公司上海芷江支行 1,610,577,783.30 国药威奇达 中国民生银行上海新泾支行 685998998 0.00 威奇达中抗 中国民生银行上海新泾支行 666998899 0.00 三、募集资金专户存储监管协议的主要内容 （一）《三方监管协议》的主要内容 公司（作为甲方）与兴业银行（作为乙方）、中信证券（作为丙方）签署的 《三方监管协议》主要内容如下： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称 “专户”），该专户仅 用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 2 、截至协议签