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往来对账工作总结 　　篇一：XX年对账工作总结1 　　XX年对账工作总结  　　XX年，依据对账管理实施细则和上级行有关对账工作要求，以防范风险为目的，在行领导的正确指导下，多措并举，规范有序开展对账工作，按时保质保量完成对帐任务。 　　一、制度健全，对账工作合规有序。　　严格执行各项制度，扎实推进对账工作，遇到问题及时请示领导和上级行，确保各项工作规范有序。一是对收回的每一张对账单严格审核，尤其对余额不符、印鉴不符的账户，均上门核查，直至查清，决不放过任何疑点，切实排除风险隐患。二是对账单传递各环节均严格按要求办理交接手续。三是对免对账账户均提供相关证明材料。四是对账档案资料装订及时，达到要求，保管完整，未发生账单丢失现象。　　二、多措并举，确保全面对账。　　为确保在规定时间内有条不紊、保质保量完成对账任务，对每月对账工作，在领导安排下统筹考虑，做出科学合理安排。一是为避免对账工作出现“前松后紧”现象，及早安排每月的对账工作。二是经常与邮局进行沟通，减少退信，保证账单回执质量，提高邮寄成功率。三是加强与各点的沟通督导。通过邮件下发对账工作提示或要求，有效指导全行对账工作的开展，保证了对账的质量和效果。四是通过上门、电话等方式与客户取得联系，耐心向客户讲解对账工作重要性，及时完成对账工作。五是协调解决各点对账过程中遇到问　　题。 　　三、督导各营业点做好账户签约。 　　一是要求各行新开立对公账户时，除与客户签订对账协议外，同时在对账子系统中及时做账户签约。二是平时及时查询账户签约情况，对未签约账户及时签约。提高签约率，减少面对面对账账户数量，进一步提高邮寄对账率。二是对前台签约注意事项及操作方法，及时通过邮件下发各点，指导点规范签约，正确操作，解答操作中遇到的问题。三是发现签约不规范账户，及时通知营业点进行修改。　　四、XX年对账工作规划　　年依据对账管理实施细则，确保合规全面对账，把好“对帐关”。　　2.利用总行版提供多渠道对账方式，大力推广电子对账。　　3.采取各种宣传方式，向客户宣传对账重要性，逐步使客户由被动对账变为主动对账。　　4.对各点账户信息进一步进行核实，确保全行对账账户信息完整准确，为顺利开展对账工作奠定基础。　　篇二：财务对账工作总结　　财务中心工作总结 今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工　　作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以　　务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中　　的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、　　成功实施集团统一会计电算化升级，加强了对外地区项目财务数据的实时监控，实施上项　　目数据监督，使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划，财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件　　销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、　　核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银　　行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有　　13个完整帐套，运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操　　作，其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，　　提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作　　上了一个新的台阶。　　存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处　　理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中　　要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的　　工作落实到责任人，避免发生数据丢失或重复劳动，并且做好财务信息安全保密工作。 二、　　认真做好常规性财务工作。　　1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各项目部，集团本部财务人员每天同样面临大量　　的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心　　等相关部门，做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办理员工个税　　申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作，　　及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我中心的财务要求。　　2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始　　发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种