资产支持票据ABN项目-资金保管合同模版.docVIP

PAGE PAGE 2 xx信托有限责任公司 (作为受托人) 与 xx银行股份有限公司xx分行 (作为资金保管机构) xx商业管理有限公司 xx年度第一期资产支持票据资金保管合同 合同编号： xx年【】月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 定义 2 2 保管关系的建立 2 3 双方的权利和义务 3 4 账户的开立 6 5 资金记账 7 6 回收款的划付 7 7 信托账户的结息 8 8 保管资金的管理方法与标准 8 9 保管资金的使用和监督 9 10 会计核算 16 11 保管报告 17 12 资金保管机构的辞任 17 13 资金保管服务报酬和费用支出 19 14 保密责任 20 15 通知 21 16 资金保管期限 22 17 不可抗力 22 18 权利保留 23 19 协议终止 23 20 违约责任 24 21 适用法律与争议解决 24 22 合同生效 25 23 其他事项 25 附件一： 主定义表 26 附件二： 划款指令预留印鉴和被授权人签字样本 28 附件三： 划款指令（模板） 29 附件四： 划款指令变更通知书（模板） 30 PAGE 1 受托人： xx信托有限责任公司 法定代表人： x 注册地址： x 邮政编码： 【】 联系电话： 【】 传 真： 【】 资金保管机构：xx银行股份有限公司xx分行 法定代表人： x 注册地址： x 邮政编码： 【】 联系电话： 【】 传 真： 【】 以上主体合称为“双方”，单称为“一方”。 鉴于： xx信托有限责任公司（“受托人”）系经xx人民银行批准登记注册的信托公司，具备从事资产证券化业务特定目的受托机构资格。 xx银行股份有限公司xx分行（“资金保管机构”）系一家依xx法律成立的商业银行的分行，在资金保管方面具有丰富经验，具有担任信托财产资金保管机构的主体资格。 受托人、xx商业管理有限公司与南京xx贸易有限公司（下称“南京xx”或“委托人”）签署了编号为【】的《xx商业管理有限公司xx年度第一期资产支持票据信托合同》（下称“《信托合同》”），约定委托人将合法拥有的资产设立信托，由受托人作为发行载体管理机构发行资产支持票据、管理运用和处分信托财产。 双方同意，由资金保管机构为信托提供资金保管服务。 双方本着平等、互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国商业银行法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业资产支持票据指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他相关法律、行政法规和行业规章制度，在充分友好协商的基础上，就资金保管机构为信托提供资金保管服务事宜，签订本合同，以昭共同信守。 定义 在合同中，除非上下文另有解释或文义另作说明，本合同所使用的词语或简称与《主定义表》（见本合同附件一）中的定义相同。 保管关系的建立 受托人委托xx银行股份有限公司xx分行担任资金保管机构，按本合同约定对保管资金进行保管； xx银行股份有限公司xx分行同意接受受托人的委托，担任资金保管机构，按本合同约定对保管资金进行保管。 保管资金：本合同第 REF _Ref324163817 \r \h 2.1款所述的保管资金是指信托账户中的资金。 信托财产是独立于受托人与资金保管机构的固有财产；因信托财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，均应归入信托财产；因受托人或资金保管机构依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，信托财产不属于其清算财产；因管理运用、处分信托财产所产生的债权，不得与非信托财产产生的债务相抵销；受托人管理运用、处分不同信托财产所产生的债权债务，不得相互抵销，资金保管机构托管不同信托财产所产生的相关债权债务，不得相互抵销。 双方的权利和义务 受托人的权利 在遵守国家相关法律法规规定的前提下，受托人有权根据本合同约定进行保管资金的再投资。 在本合同的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍资金保管机构遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，受托人有权根据本合同的约定对资金保管机构的资金保管情况进行监督和查询。 依据本合同的约定，要求资金保管机构执行受托人合法合规的划款指令的权利。 法律、法规规定和本合同约定的其它权利。 受托人的义务 开立信托账户的义务 受托人以xx信托有限责任公司的名义在资金保管机构指定营业机构开立信托账户并将该账户印鉴和相关授权文件等及时移交资金保管机构的义务。 保管资金移交义务 按照本合同约定将保管资金交资金保