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基金管理合同 PAGE 53 【】私募投资基金 基金管理合同 合同编号：【】 基金投资者/私募基金委托人：xxxx贸易有限公司 基金管理人：xx发展资产管理（天津）有限公司 基金托管人：xx银行股份有限公司xx分行 【】年【】月 目录 TOC \o 1-1 \h \z \u 第一条前言 3 第二条释义 3 第三条声明与承诺 9 第四条基金的基本情况 10 第五条基金的募集 11 第六条基金的成立与备案 12 第七条基金的申购、赎回与转让 13 第八条当事人及权利义务 13 第九条基金份额持有人大会 18 第十条基金份额的登记 21 第十一条基金的投资 21 第十二条私募基金的财产 23 第十三条交易及清算交收安排 24 第十四条基金财产的估值和会计核算 27 第十五条基金的费用与税收 29 第十六条基金利益分配 30 第十七条信息披露与报告 32 第十八条风险揭示 34 第十九条基金合同的效力、变更、解除与终止 34 第二十条基金的清算 36 第二十一条违约责任 36 第二十二条争议的处理 37 第二十三条其他事项 38 第二十四条信息及签字页 40 附件1:《资金到账通知书》 41 附件2:划款指令授权书 42 附件3：划款指令联系人列表 43 附件4：划款指令 44 附件5：资产托管业务起始运作通知书 45 附件7：预留印鉴 46 附件8：合格投资者调查问卷 47 风险揭示书 49 投资者承诺函 53 【】私募投资基金 基金管理合同 基金投资者/私募基金委托人（基金份额持有人）：系指本合同第二十四条 REF _Ref239156364 \r \h 载明的基金投资者 基金管理人：xx发展资产管理（天津）有限公司 基金托管人：xx银行股份有限公司xx分行 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律法规和行业自律的有关规定，本合同各方经友好协商，在平等、自愿、互利和诚实信用的基础上，就基金投资者委托基金管理人设立基金的相关事宜达成一致意见，特订立本合同，以兹信守。 第一条前言 订立本合同的目的、依据和原则： 1、订立本合同的目的是明确本合同当事人的权利义务、规范本基金的运作、保护基金份额持有人的合法权益。 2、订立本合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》和《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他法律法规的有关规定。 3、订立本合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。 4、本合同是约定本合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。本合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金合同的当事人按照本合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。 5、本基金按照xx法律法规成立并运作，若本合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 第二条释义 本合同中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 本基金/私募基金：指【】私募投资基金。 本基金合同/本合同/私募基金合同：指《【】私募投资基金基金管理合同》及对该合同的任何修订和补充。 风险揭示书：指《【】私募投资基金风险揭示书》。 招募说明书：指《【】私募投资基金基金招募说明书》。 基金文件：指本基金合同、招募说明书和风险揭示书。 《委托贷款合同》：系指私募基金管理人、委贷银行和借款人签署的编号为【】的《【待填入私募基金全称】之委托贷款合同》及对该合同的任何修改或补充 《抵押合同》：系指委贷银行与抵押人签署的编号为【】的《【待填入私募基金全称】之抵押合同》及对该合同的任何修改或补充。【xx：待确认签署方】 《质押合同》：系指委贷银行与出质人签署的编号为【】的《【待填入私募基金全称】之质押合同》及对该合同的任何修改或补充。【xx：待确认签署方】 《差额支付承诺函》：系指私募基金管理人与差额支付承诺人签署的编号为【】的《【待填入私募基金全称】之差额支付承诺函》及对该承诺函的任何修改或补充。 《差额支付通知书》：系指私募基金管理人根据《差额支付承诺函》的约定向差额支付承诺人发出的要求其履行差额支付义务的通知书，该通知书同时抄送基金托管人。 《保证合同》：系指私募基金管理人与保证人签署的编号为【】的《【待填入私募