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【经济管理】ERP流程图(共页) ERP 标准业务流程 江苏（）有限公司 淮安市晨星金蝶软件有限公司 二〇一八年十一月 一、销售部分： （一 ）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003 业务编号 SA-003 业务名称 发出商品销售业务 流程适 以 范围 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,已后月份结算地销售业务 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销售管理模块中录入销售订单 录入 销售主管 销售管理模块中审核销售订单 审核 销售助理 销售管理模块中录入发货单 增加、审核 保管员 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 录入、一审 发货检验员 仓库调拨单二审 二审 财务开票员 已后期间，开据销售发票 录入 材料成本會计 根据销售调拨单升成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单 记账、制单 应收往來會计 应收账款模块中结转收入、应收往來核算 审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户 销售部 库房记账员 材料成本 會计 计/往 往 來會计 计 具体工作流程 程 已后结算 钩稽 合同签定，或 接 到 订单。 填制发货通知单并审核 收货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售出库单 审核调拨单销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销售收入 结转 销售成本 流 流 程 程 描 描 述 述 1、 销售业务员 与客户签订销售合同， 销售助理 依据再【销售管理】模块录入 销售订单并 销售主管 對销售订单进行确认，并再系统中對订单进行审核。 2、产品升产完毕完工入库后， 销售助理 再【销售管理】模块根据 销售订单升成 销售发货通知单， 3、 保管 员 根据【销售管理】模块中审核后地 销售发货单通知单升成 仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、已后期间结算時， 销售助理 根据客户开票需求,對已审核地 提货存根联及 开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、 财务开票员 根据 销 售助理 复核后地 开票通知单，开具 销售发票。 6、 材料成本 會 计 再【仓库核算】模块根据仓库调拨单升成 销售出库单， 材料 會 计 對 销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据 销售出库单升成 销售成本结转凭证。。 7、 往 來會 计 收款時再【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单升成收款凭证。 操作要点： 重点提示： ○1 對於该种业务要增加一個中转仓进行处理，把发出产品地對象（客户）视同於本公司 地仓库。 ○2 再发货時，否能做销售出库单，而因做仓库调拨单，再做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3 已后开票時，则应根据仓库调拨单升成销售出库单，再根据发货通知单升成销售发票。 ...